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| 单位净值： | 1.2207元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | 0.85(排名:364/967) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-12-13 | 资产净值(亿元)： | 1.17(2024-12-30) | 基金经理： | 孙迪 陈樱子 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 670.31 | -160.02 | -255.18 | -568.95 |
| 本期利润(万元) | -2,603.84 | 1,542.11 | -366.77 | -979.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.16 | 0.1489 | -0.0362 | -0.0991 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,021.53 | 10,110.83 | 9,318.37 | 8,821.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0885 | 1.0162 | 0.8669 | 0.9048 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | -313.85 | -824.14 | ||
| 本期利润(万元) | -2,408.37 | -1,346.63 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2064 | -0.1345 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.79 | -11.77 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0501 | -0.1331 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 23,021.53 | 9,318.37 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0885 | 0.8669 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.85 | -13.31 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 19,968.42 | 4,049.81 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 13,980.08 | 4,179.91 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | -23,095,820.75 | -13,041,737.82 | ||
| 利息收入 | 12,970.91 | 6,958.66 | ||
| 其中：存款利息收入 | 12,970.91 | 6,958.66 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -2,374,744.26 | -7,814,737.03 | ||
| 其中：股票投资收益 | -2,969,188.17 | -8,285,240.34 | ||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 594,443.91 | 470,503.31 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -20,945,175.92 | -5,224,976.19 | ||
| 其他收入 | 211,128.52 | -8,983.26 | ||
| 费用合计 | 987,857.23 | 424,606.72 | ||
| 管理人报酬 | 560,027.89 | 218,665.04 | ||
| 托管费 | 112,005.63 | 43,733.01 | ||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 315,823.71 | 162,208.67 | ||
| 利润总额 | -24,083,677.98 | -13,466,344.54 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 2,553,738.09 | 1,031,777.57 | ||
| 交易性金融资产 | 227,653,585.19 | 92,064,794.69 | ||
| 其中：股票投资 | 227,653,585.19 | 92,064,794.69 | ||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 232,453,879.08 | 94,920,315.29 | ||
| 负债合计 | 2,238,628.57 | 1,736,650.30 | ||
| 所有者权益合计 | 230,215,250.51 | 93,183,664.99 |
