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| 单位净值： | 0.9953元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -1.21(排名:4715/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-03 | 资产净值(亿元)： | 1.35(2024-12-30) | 基金经理： | 周益鸣 舒灏 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 233.55 | -69.44 | -4.24 | -48.57 |
| 本期利润(万元) | -298.47 | 890.50 | -53.91 | -22.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0448 | 0.1533 | -0.0083 | -0.0043 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,143.72 | 5,769.26 | 2,943.61 | 5,489.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7841 | 0.8289 | 0.7076 | 0.7358 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 111.29 | -52.82 | -730.20 | -68.39 |
| 本期利润(万元) | 515.22 | -76.81 | -947.25 | -276.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0851 | -0.0131 | -0.1629 | -0.0364 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.36 | -2.21 | -27.65 | -9.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2159 | -0.2924 | -0.2764 | -0.0957 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,143.72 | 2,943.61 | 3,155.04 | 4,485.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7841 | 0.7076 | 0.7236 | 0.9043 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -21.59 | -29.24 | -27.64 | -9.57 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 7,445.72 | 2,904.92 | 41,724.26 | 37,798.97 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 4,485.52 | 1,943.55 | 25,362.99 | 21,141.28 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 5,413,352.99 | -643,061.77 | -9,118,058.24 | -2,544,113.95 |
| 利息收入 | 3,721.55 | 1,941.20 | 95,137.14 | 92,696.42 |
| 其中：存款利息收入 | 3,721.55 | 1,941.20 | 95,137.14 | 92,696.42 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,201,840.87 | -322,405.02 | -7,651,700.33 | -848,383.05 |
| 其中：股票投资收益 | 361,438.25 | -817,183.96 | -8,290,731.69 | -1,212,237.38 |
| 债券投资收益 | 8,541.27 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 840,402.62 | 494,778.94 | 630,490.09 | 363,854.33 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,039,336.28 | -239,864.99 | -2,170,471.45 | -2,077,215.83 |
| 其他收入 | 168,454.29 | -82,732.96 | 608,976.40 | 288,788.51 |
| 费用合计 | 261,122.56 | 124,992.84 | 354,391.97 | 216,986.65 |
| 管理人报酬 | 135,127.68 | 63,599.41 | 160,008.93 | 109,903.10 |
| 托管费 | 45,042.60 | 21,199.84 | 53,336.28 | 36,634.34 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 80,952.28 | 40,193.59 | 141,046.75 | 70,449.21 |
| 利润总额 | 5,152,230.43 | -768,054.61 | -9,472,450.21 | -2,761,100.60 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 69,269.34 | 222,892.61 | 415,741.00 | 624,599.33 |
| 交易性金融资产 | 51,371,753.70 | 29,405,589.26 | 31,494,979.61 | 44,538,920.59 |
| 其中：股票投资 | 51,371,753.70 | 29,405,589.26 | 31,494,979.61 | 44,538,920.59 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 51,540,730.42 | 29,654,465.33 | 31,995,361.41 | 45,323,374.52 |
| 负债合计 | 103,553.53 | 218,344.05 | 445,007.89 | 44,852,199.52 |
| 所有者权益合计 | 51,437,176.89 | 29,436,121.28 | 31,550,353.52 | 44,852,199.52 |
