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| 单位净值： | 3.0716元 | 日增长率%： | -0.15 | 今年以来收益率%： | -3.88(排名:1662/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 收盘价： | 3.071元 | 涨幅%： | -0.1 | 折溢价率%： | -0.02 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2006-11-16 | 资产净值(亿元)： | 224.68(2025-03-30) | 基金经理： | 柳军 李茜 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.75 | 9.90 | -123.57 | -1,272.93 |
| 本期利润(万元) | 236.95 | -334.41 | 828.11 | -389.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.022 | -0.0301 | 0.0731 | -0.0346 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,839.10 | 6,901.75 | 7,433.57 | 6,795.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.657 | 0.6355 | 0.6661 | 0.593 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,533.61 | -1,419.94 | -975.72 | -838.48 |
| 本期利润(万元) | 52.37 | -441.33 | -901.12 | 479.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0047 | -0.0391 | -0.0802 | 0.0419 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.43 | -6.29 | -13.12 | 4.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4486 | -0.4392 | -0.3672 | -0.3031 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,901.75 | 6,795.53 | 7,156.90 | 8,127.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6355 | 0.593 | 0.6328 | 0.7589 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -36.45 | -40.70 | -36.72 | -24.11 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 5,516.63 | 4,671.45 | 4,417.80 | 3,791.45 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 5,523.83 | 4,618.35 | 5,074.87 | 4,748.99 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,227,031.18 | -4,056,123.81 | -8,215,244.69 | 5,232,599.73 |
| 利息收入 | 5,872.25 | 2,836.52 | 10,263.64 | 5,874.11 |
| 其中：存款利息收入 | 5,872.25 | 2,836.52 | 10,263.64 | 5,874.11 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -14,690,221.71 | -13,857,220.56 | -9,006,097.59 | -7,973,111.80 |
| 其中：股票投资收益 | -16,538,777.15 | -15,067,873.01 | -10,536,947.84 | -9,210,693.58 |
| 债券投资收益 | 42,567.86 | 23,802.02 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,848,555.44 | 1,210,652.45 | 1,488,282.39 | 1,213,779.76 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 15,859,748.79 | 9,786,059.72 | 745,937.40 | 13,181,309.78 |
| 其他收入 | 51,631.85 | 12,200.51 | 34,651.86 | 18,527.64 |
| 费用合计 | 703,340.84 | 357,177.31 | 795,992.29 | 436,131.23 |
| 管理人报酬 | 343,511.66 | 172,964.50 | 412,168.57 | 220,016.69 |
| 托管费 | 68,702.32 | 34,592.87 | 82,433.69 | 44,003.32 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 291,126.86 | 149,619.94 | 301,390.00 | 172,111.20 |
| 利润总额 | 523,690.34 | -4,413,301.12 | -9,011,236.98 | 4,796,468.50 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,155,441.00 | 2,231,587.42 | 1,604,580.24 | 2,163,822.33 |
| 交易性金融资产 | 68,007,358.23 | 65,772,987.42 | 70,167,412.01 | 79,260,099.28 |
| 其中：股票投资 | 68,007,358.23 | 65,772,987.42 | 70,167,412.01 | 79,260,099.28 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 69,194,331.44 | 68,082,699.32 | 71,790,201.86 | 81,516,166.37 |
| 负债合计 | 176,856.22 | 127,446.53 | 221,245.19 | 81,279,604.39 |
| 所有者权益合计 | 69,017,475.22 | 67,955,252.79 | 71,568,956.67 | 81,279,604.39 |
