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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-18 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2021-09-29) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -196.12 | -0.22 | -149.62 | -136.85 |
| 本期利润(万元) | -512.36 | -739.01 | 1,343.36 | -587.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0559 | -0.0755 | 0.1444 | -0.0657 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,037.63 | 10,261.61 | 11,071.29 | 8,894.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0131 | 1.0666 | 1.139 | 1.0084 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -451.11 | -301.27 | -67.17 | 705.14 |
| 本期利润(万元) | -466.26 | -1,070.62 | 49.91 | 1,484.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0493 | -0.1142 | 0.0047 | 0.1412 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -5.84 | -10.98 | 3.06 | 13.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0666 | 0.0084 | 0.1328 | 0.2488 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,261.61 | 8,894.50 | 10,897.92 | 17,008.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0666 | 1.0084 | 1.1328 | 1.2488 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.66 | 0.84 | 13.28 | 24.88 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 3,530.14 | 1,285.70 | 14,054.87 | 8,618.45 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 3,197.89 | 1,568.78 | 13,372.79 | 6,143.50 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -3,735,666.66 | -10,239,323.40 | 1,603,303.06 | 15,403,938.19 |
| 利息收入 | 17,212.29 | 9,479.23 | 31,839.53 | 18,698.21 |
| 其中：存款利息收入 | 17,212.29 | 9,479.23 | 31,839.53 | 18,698.21 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -3,601,301.22 | -2,638,906.26 | -146,753.68 | 7,235,178.14 |
| 其中：股票投资收益 | -6,420,809.31 | -4,240,281.89 | -2,276,765.27 | 5,756,149.33 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,819,508.09 | 1,601,375.63 | 2,130,011.59 | 1,479,028.81 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -151,483.34 | -7,693,419.48 | 1,170,763.53 | 7,795,832.67 |
| 其他收入 | -94.39 | 83,523.11 | 547,453.68 | 354,229.17 |
| 费用合计 | 926,956.81 | 466,827.30 | 1,104,228.95 | 556,746.38 |
| 管理人报酬 | 504,831.16 | 254,781.08 | 626,590.90 | 318,187.56 |
| 托管费 | 100,966.20 | 50,956.18 | 125,318.12 | 63,637.51 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 321,159.45 | 161,090.04 | 352,319.93 | 174,921.31 |
| 利润总额 | -4,662,623.47 | -10,706,150.70 | 499,074.11 | 14,847,191.81 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,517,005.38 | 1,963,999.08 | 2,138,209.21 | 3,149,884.94 |
| 交易性金融资产 | 101,141,248.40 | 86,874,158.22 | 106,919,451.79 | 167,511,463.15 |
| 其中：股票投资 | 101,141,248.40 | 86,874,158.22 | 106,919,451.79 | 167,511,463.15 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 102,854,938.05 | 89,098,565.40 | 109,280,411.85 | 171,232,269.66 |
| 负债合计 | 238,879.14 | 153,589.04 | 301,162.44 | 170,087,282.60 |
| 所有者权益合计 | 102,616,058.91 | 88,944,976.36 | 108,979,249.41 | 170,087,282.60 |
