|
| 单位净值： | 2.022元 | 日增长率%： | 0.75 | 今年以来收益率%： | -3.39(排名:6869/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-11-18 | 资产净值(亿元)： | 1.29(2025-03-30) | 基金经理： | 沈雪峰 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -174.26 | -217.89 | 570.62 | 803.30 |
| 本期利润(万元) | -787.11 | -2,065.80 | 337.65 | 1,416.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0232 | -0.0903 | 0.0173 | 0.0838 |
| 期末基金资产净值(万元) | 56,593.51 | 24,526.28 | 28,404.20 | 25,916.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1407 | 1.1957 | 1.2816 | 1.2573 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,079.23 | 726.50 | -275.29 | 418.64 |
| 本期利润(万元) | 1,205.31 | 2,933.46 | -812.62 | 1,402.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0671 | 0.2009 | -0.0396 | 0.0906 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.51 | 19.36 | 1.84 | 9.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1117 | 0.0931 | 0.0521 | 0.0992 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,526.28 | 25,916.08 | 17,077.45 | 61,090.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1957 | 1.2573 | 1.0534 | 1.1279 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.57 | 25.73 | 5.34 | 12.79 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 14,156.38 | 6,314.44 | 25,113.89 | 16,972.73 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 12,205.27 | 4,976.30 | 21,443.87 | 6,208.48 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 13,677,946.34 | 30,013,892.75 | -6,482,998.16 | 14,682,874.61 |
| 利息收入 | 22,862.26 | 10,341.52 | 35,661.97 | 8,472.95 |
| 其中：存款利息收入 | 21,374.30 | 8,853.56 | 26,082.85 | 8,472.95 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 12,344,804.82 | 7,819,229.46 | -1,880,627.53 | 4,478,524.63 |
| 其中：股票投资收益 | 6,929,008.43 | 6,621,924.26 | -10,090,834.57 | 2,552,800.00 |
| 债券投资收益 | 22,151.96 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 5,415,796.39 | 1,197,305.20 | 8,188,055.08 | 1,925,724.63 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,260,861.62 | 22,069,572.89 | -5,373,278.06 | 9,840,799.70 |
| 其他收入 | 49,417.64 | 114,748.88 | 735,245.46 | 355,077.33 |
| 费用合计 | 1,624,813.27 | 679,270.10 | 1,643,159.71 | 655,666.51 |
| 管理人报酬 | 1,066,049.00 | 420,977.34 | 1,108,964.55 | 417,971.57 |
| 托管费 | 213,209.81 | 84,195.46 | 221,793.01 | 83,594.31 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 345,554.46 | 174,097.30 | 312,401.97 | 154,100.63 |
| 利润总额 | 12,053,133.07 | 29,334,622.65 | -8,126,157.87 | 14,027,208.10 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,571,597.28 | 2,620,642.56 | 3,199,535.22 | 4,813,565.84 |
| 交易性金融资产 | 243,027,016.73 | 256,458,889.47 | 168,461,693.43 | 606,383,054.09 |
| 其中：股票投资 | 243,027,016.73 | 256,458,889.47 | 168,461,693.43 | 606,383,054.09 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 245,893,831.55 | 259,772,227.44 | 171,810,249.45 | 612,822,665.61 |
| 负债合计 | 631,022.99 | 611,407.39 | 1,035,711.27 | 610,909,492.59 |
| 所有者权益合计 | 245,262,808.56 | 259,160,820.05 | 170,774,538.18 | 610,909,492.59 |
