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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-11-09 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2019-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 589.52 | 764.94 | -326.40 | 0.10 |
| 本期利润(万元) | 284.90 | 360.39 | 819.86 | -365.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0665 | 0.0545 | 0.1378 | -0.0588 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,338.60 | 5,589.87 | 6,299.75 | 5,070.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0599 | 0.9894 | 0.9473 | 0.8245 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -165.68 | -604.22 | -171.63 | 138.43 |
| 本期利润(万元) | 704.92 | -475.33 | 405.75 | 1,417.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1055 | -0.0669 | 0.0374 | 0.1345 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.94 | -10.05 | -3.44 | 7.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.06 | -0.1755 | -0.0834 | 0.0063 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,589.87 | 5,070.67 | 7,699.11 | 51,704.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9894 | 0.8245 | 0.9166 | 1.0208 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -1.06 | -17.55 | -8.34 | 2.08 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 10,953.73 | 6,523.15 | 40,597.27 | 29,828.47 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 12,233.30 | 7,580.88 | 44,607.90 | 14,207.79 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 7,794,750.91 | -4,370,139.03 | 5,239,960.47 | 14,780,192.65 |
| 利息收入 | 15,464.10 | 7,438.83 | 17,014.16 | 7,838.39 |
| 其中：存款利息收入 | 15,464.10 | 7,438.83 | 17,014.16 | 7,838.39 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,065,562.10 | -5,717,327.22 | -1,966,056.15 | 1,927,060.30 |
| 其中：股票投资收益 | -2,786,783.16 | -6,395,753.64 | -3,653,176.42 | 827,732.59 |
| 债券投资收益 | 31,584.51 | 23,067.05 | 192,345.59 | 56,108.85 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 676,673.51 | -112,220.46 | -29.33 | |
| 股利收益 | 1,012,963.04 | 767,579.83 | 1,494,804.01 | 1,043,218.86 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 8,706,017.97 | 1,288,923.96 | 5,773,847.28 | 12,793,788.20 |
| 其他收入 | 138,830.94 | 50,825.40 | 1,415,155.18 | 51,505.76 |
| 费用合计 | 745,527.86 | 383,151.95 | 1,182,461.02 | 602,103.09 |
| 管理人报酬 | 411,344.79 | 216,026.61 | 759,058.36 | 372,872.88 |
| 托管费 | 58,763.54 | 30,860.93 | 108,436.91 | 53,267.57 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 272,981.27 | 136,264.36 | 314,965.24 | 175,962.49 |
| 利润总额 | 7,049,223.05 | -4,753,290.98 | 4,057,499.45 | 14,178,089.56 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,508,007.00 | 2,759,409.75 | 1,244,845.51 | 7,470,476.81 |
| 交易性金融资产 | 51,980,511.62 | 47,235,910.83 | 75,355,295.90 | 476,448,710.86 |
| 其中：股票投资 | 51,980,511.62 | 47,235,910.83 | 75,232,287.81 | 476,425,710.41 |
| 债券投资 | 123,008.09 | 23,000.45 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 56,113,488.50 | 50,868,622.55 | 77,306,608.67 | 537,402,955.57 |
| 负债合计 | 214,812.61 | 161,959.23 | 315,553.16 | 517,045,186.24 |
| 所有者权益合计 | 55,898,675.89 | 50,706,663.32 | 76,991,055.51 | 517,045,186.24 |
