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| 单位净值： | 1.145元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.43(排名:846/1047) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2010-08-31 | 资产净值(亿元)： | 11.42(2025-03-30) | 基金经理： | 胡永青 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,761.20 | 4,461.96 | 18.99 | -41.02 |
| 本期利润(万元) | 3,251.50 | 269.73 | 3,960.72 | -114.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.05 | 0.0043 | 0.1841 | -0.0079 |
| 期末基金资产净值(万元) | 80,743.12 | 91,030.66 | 23,737.60 | 17,644.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2875 | 1.2502 | 1.0984 | 0.909 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 4,242.69 | -238.26 | 1,594.02 | |
| 本期利润(万元) | 3,861.56 | -368.90 | 1,442.21 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1426 | -0.0309 | 0.2037 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 28.17 | -6.81 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2208 | -0.091 | -0.0246 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 91,030.66 | 17,644.56 | 5,863.01 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2502 | 0.909 | 0.9754 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 25.02 | -9.10 | -2.46 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 53,651.25 | 8,177.20 | 36,327.37 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 27,777.08 | 4,202.99 | 18,122.43 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 40,514,240.13 | -3,291,965.64 | 14,581,043.79 | |
| 利息收入 | 23,544.81 | 7,704.45 | 171,273.56 | |
| 其中：存款利息收入 | 23,544.81 | 7,704.45 | 171,273.56 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 41,832,897.93 | -2,215,144.03 | 16,775,582.40 | |
| 其中：股票投资收益 | 41,261,720.89 | -2,415,840.83 | 16,769,231.60 | |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 571,177.04 | 200,696.80 | 6,350.80 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -3,811,381.49 | -1,306,398.13 | -1,518,087.36 | |
| 其他收入 | 2,469,178.88 | 221,872.07 | -847,724.81 | |
| 费用合计 | 1,898,688.27 | 396,992.96 | 158,974.99 | |
| 管理人报酬 | 1,478,073.59 | 265,361.97 | 118,241.72 | |
| 托管费 | 295,614.68 | 53,072.37 | 23,648.34 | |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 125,000.00 | 78,558.62 | 17,084.93 | |
| 利润总额 | 38,615,551.86 | -3,688,958.60 | 14,422,068.80 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 3,839,224.45 | 1,318,460.44 | 409,964.24 | |
| 交易性金融资产 | 905,839,108.16 | 175,203,043.61 | 57,760,542.62 | |
| 其中：股票投资 | 905,839,108.16 | 175,203,043.61 | 57,760,542.62 | |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 912,062,025.87 | 176,999,825.98 | 59,843,722.56 | |
| 负债合计 | 1,755,414.92 | 554,183.92 | 1,213,656.56 | |
| 所有者权益合计 | 910,306,610.95 | 176,445,642.06 | 58,630,066.00 |
