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| 单位净值： | 0.488元 | 日增长率%： | 0.58 | 今年以来收益率%： | -11.93(排名:2086/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-24 | 资产净值(亿元)： | 0.58(2024-12-30) | 基金经理： | 李直 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 15.09 | 112.81 | 192.21 | -33.07 |
| 本期利润(万元) | -523.56 | 101.21 | 382.26 | 619.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0698 | 0.0143 | 0.0615 | 0.0991 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,926.25 | 7,997.73 | 8,583.30 | 5,320.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0765 | 1.1521 | 1.1306 | 1.0553 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 287.05 | 159.15 | 377.02 | 483.80 |
| 本期利润(万元) | 579.81 | 1,002.15 | -101.51 | 647.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0856 | 0.1607 | -0.0074 | 0.028 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.57 | 18.23 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0765 | 0.0886 | -0.0437 | 0.044 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,926.25 | 8,583.30 | 6,829.79 | 6,830.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0765 | 1.1306 | 0.9563 | 1.044 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.65 | 13.06 | -4.37 | 4.40 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 2,550.78 | 1,539.67 | 55,228.20 | 53,601.56 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 2,163.41 | 1,423.96 | 11,662.19 | 10,290.02 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 6,334,016.09 | 10,275,530.56 | -229,214.40 | 6,959,401.33 |
| 利息收入 | 884.72 | 392.07 | 214,334.79 | 212,615.11 |
| 其中：存款利息收入 | 884.72 | 392.07 | 214,334.79 | 212,615.11 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 3,441,873.82 | 1,863,698.01 | 4,024,863.33 | 4,806,245.50 |
| 其中：股票投资收益 | 1,508,117.89 | 1,452,427.50 | 2,769,385.31 | 4,483,637.40 |
| 债券投资收益 | 12,929.00 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,933,755.93 | 411,270.51 | 1,242,549.02 | 322,608.10 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,927,601.41 | 8,430,085.10 | -4,785,330.25 | 1,640,611.27 |
| 其他收入 | -36,343.86 | -18,644.62 | 316,917.73 | 299,929.45 |
| 费用合计 | 535,930.95 | 253,982.84 | 785,920.93 | 480,830.26 |
| 管理人报酬 | 360,765.36 | 161,876.65 | 546,179.91 | 351,987.70 |
| 托管费 | 72,153.09 | 32,375.35 | 109,235.99 | 70,397.56 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 103,012.50 | 59,730.84 | 130,505.00 | 58,445.00 |
| 利润总额 | 5,798,085.14 | 10,021,547.72 | -1,015,135.33 | 6,478,571.07 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 251,922.61 | 816,714.73 | 320,317.88 | 286,032.83 |
| 交易性金融资产 | 89,154,107.23 | 85,493,434.74 | 68,205,011.72 | 68,036,385.34 |
| 其中：股票投资 | 89,154,107.23 | 85,493,434.74 | 68,205,011.72 | 68,036,385.34 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 89,522,414.91 | 87,111,623.99 | 68,543,529.62 | 70,408,352.65 |
| 负债合计 | 259,954.37 | 1,278,613.06 | 245,653.13 | 68,300,640.47 |
| 所有者权益合计 | 89,262,460.54 | 85,833,010.93 | 68,297,876.49 | 68,300,640.47 |
