2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 325.69 | -15.75 | -14.55 | |
| 本期利润(万元) | 383.50 | 201.84 | 239.62 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1156 | 0.13 | 0.0184 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,555.04 | 1,614.98 | 1,855.77 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3102 | 1.1732 | 1.016 |
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| 单位净值： | 1.7507元 | 日增长率%： | 1.00 | 今年以来收益率%： | -4.22(排名:1295/2139) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.778元 | 涨幅%： | 5.51 | 折溢价率%： | 1.56 | 交易日期： | 04-10 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-03-21 | 资产净值(亿元)： | 0.73(2024-12-30) | 基金经理： | 张超梁 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 325.69 | -15.75 | -14.55 | |
| 本期利润(万元) | 383.50 | 201.84 | 239.62 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1156 | 0.13 | 0.0184 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,555.04 | 1,614.98 | 1,855.77 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3102 | 1.1732 | 1.016 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 306.64 | -3.29 | ||
| 本期利润(万元) | 597.12 | 11.78 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0894 | 0.0008 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2022 | 0.016 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 4,555.04 | 1,855.77 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.3102 | 1.016 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 31.02 | 1.60 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 47,996.56 | 44,512.47 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 30,267.32 | 27,991.90 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 6,385,032.54 | 395,519.80 | ||
| 利息收入 | 184,427.93 | 181,022.86 | ||
| 其中：存款利息收入 | 184,427.93 | 181,022.86 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 3,451,340.06 | 306,742.27 | ||
| 其中：股票投资收益 | 3,150,427.50 | 42,739.39 | ||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 300,912.56 | 264,002.88 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,904,761.68 | 150,730.47 | ||
| 其他收入 | -155,497.13 | -242,975.80 | ||
| 费用合计 | 413,853.26 | 277,709.24 | ||
| 管理人报酬 | 257,589.09 | 186,278.74 | ||
| 托管费 | 51,517.77 | 37,255.75 | ||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 104,746.40 | 54,174.75 | ||
| 利润总额 | 5,971,179.28 | 117,810.56 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 432,392.23 | 662,367.25 | ||
| 交易性金融资产 | 45,176,180.72 | 17,942,469.82 | ||
| 其中：股票投资 | 45,176,180.72 | 17,942,469.82 | ||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 45,681,697.55 | 18,939,259.91 | ||
| 负债合计 | 131,326.78 | 381,570.76 | ||
| 所有者权益合计 | 45,550,370.77 | 18,557,689.15 |
