|
| 单位净值： | 0.488元 | 日增长率%： | 0.58 | 今年以来收益率%： | -11.93(排名:2086/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-24 | 资产净值(亿元)： | 0.58(2024-12-30) | 基金经理： | 李直 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -124.77 | -194.97 | -122.06 | -284.73 |
| 本期利润(万元) | -613.62 | 920.12 | -611.89 | -867.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0923 | 0.1179 | -0.0799 | -0.0997 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,407.18 | 7,082.03 | 6,416.68 | 6,913.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8457 | 0.9451 | 0.8233 | 0.8986 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | -726.54 | -406.80 | ||
| 本期利润(万元) | -1,172.52 | -1,479.02 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1524 | -0.181 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | -14.49 | -16.75 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1543 | -0.1767 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 5,407.18 | 6,416.68 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 0.8457 | 0.8233 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | -15.43 | -17.67 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 4,935.10 | 2,297.63 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 6,689.30 | 3,479.88 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | -11,214,614.47 | -14,506,850.62 | ||
| 利息收入 | 7,181.31 | 5,052.71 | ||
| 其中：存款利息收入 | 7,181.31 | 5,052.71 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -6,902,293.25 | -3,837,238.75 | ||
| 其中：股票投资收益 | -7,868,697.80 | -4,418,401.42 | ||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 966,404.55 | 581,162.67 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -4,459,803.71 | -10,722,226.44 | ||
| 其他收入 | 140,301.18 | 47,561.86 | ||
| 费用合计 | 510,565.41 | 283,336.93 | ||
| 管理人报酬 | 336,079.52 | 183,909.23 | ||
| 托管费 | 67,215.90 | 36,781.88 | ||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 107,269.99 | 62,645.82 | ||
| 利润总额 | -11,725,179.88 | -14,790,187.55 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 766,418.31 | 630,574.30 | ||
| 交易性金融资产 | 53,868,811.03 | 63,513,825.18 | ||
| 其中：股票投资 | 53,868,811.03 | 63,513,825.18 | ||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 54,691,805.22 | 64,281,957.77 | ||
| 负债合计 | 620,033.21 | 115,187.64 | ||
| 所有者权益合计 | 54,071,772.01 | 64,166,770.13 |
