2024年第四季度 | 2024年第三季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 196.91 | -241.20 | ||
| 本期利润(万元) | 50.35 | 732.94 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0209 | 0.1403 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 2,740.74 | 3,671.06 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0644 | 1.0564 |
|
| 单位净值： | 1.1547元 | 日增长率%： | 1.24 | 今年以来收益率%： | 3.52(排名:257/967) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-14 | 资产净值(亿元)： | 0.79(2024-12-30) | 基金经理： | 肖觅 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 196.91 | -241.20 | ||
| 本期利润(万元) | 50.35 | 732.94 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0209 | 0.1403 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 2,740.74 | 3,671.06 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0644 | 1.0564 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | -408.57 | |||
| 本期利润(万元) | -310.15 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0571 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.001 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 2,740.74 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0644 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.44 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 25,198.20 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 12,139.90 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | -2,838,918.24 | |||
| 利息收入 | 108,147.42 | |||
| 其中：存款利息收入 | 108,147.42 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -3,780,944.87 | |||
| 其中：股票投资收益 | -4,679,867.60 | |||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 898,922.73 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 984,148.47 | |||
| 其他收入 | -150,269.26 | |||
| 费用合计 | 262,604.54 | |||
| 管理人报酬 | 160,265.22 | |||
| 托管费 | 32,053.07 | |||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 70,286.25 | |||
| 利润总额 | -3,101,522.78 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 114,558.08 | |||
| 交易性金融资产 | 27,338,642.67 | |||
| 其中：股票投资 | 27,338,642.67 | |||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 29,194,814.87 | |||
| 负债合计 | 1,787,452.50 | |||
| 所有者权益合计 | 27,407,362.37 |
