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| 单位净值： | 0.459元 | 日增长率%： | 0.50 | 今年以来收益率%： | -9.38(排名:1959/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.458元 | 涨幅%： | 1.55 | 折溢价率%： | -0.22 | 交易日期： | 04-10 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-12 | 资产净值(亿元)： | 3.28(2024-12-30) | 基金经理： | 田光远 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 445.03 | -1,852.74 | -3,227.05 | -2,827.66 |
| 本期利润(万元) | -2,087.34 | 6,699.51 | -3,143.40 | -1,817.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0363 | 0.1172 | -0.059 | -0.0379 |
| 期末基金资产净值(万元) | 32,806.52 | 29,411.40 | 24,731.58 | 22,432.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.504 | 0.5373 | 0.4185 | 0.4779 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -7,462.42 | -6,054.71 | -6,287.56 | -1,585.01 |
| 本期利润(万元) | -348.70 | -4,960.87 | -11,025.80 | -2,198.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0064 | -0.098 | -0.2431 | -0.0607 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.56 | -18.26 | -31.91 | -10.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.496 | -0.5815 | -0.488 | -0.3246 |
| 期末基金资产净值(万元) | 32,806.52 | 24,731.58 | 26,032.00 | 34,134.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.504 | 0.4185 | 0.512 | 0.6754 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -49.60 | -58.15 | -48.80 | -32.46 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 33,896.77 | 19,413.84 | 31,889.74 | 21,391.78 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 27,854.42 | 16,284.84 | 18,090.20 | 8,298.77 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -1,811,452.30 | -48,820,595.14 | -108,402,242.10 | -21,198,052.18 |
| 利息收入 | 30,776.28 | 16,243.42 | 30,013.00 | 13,566.39 |
| 其中：存款利息收入 | 30,776.28 | 16,243.42 | 30,013.00 | 13,566.39 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -73,973,706.72 | -60,020,722.31 | -61,379,069.27 | -15,055,826.14 |
| 其中：股票投资收益 | -77,880,133.95 | -63,365,627.50 | -63,778,281.05 | -17,115,068.65 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,906,427.23 | 3,344,905.19 | 2,399,211.78 | 2,059,242.51 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 71,137,128.38 | 10,938,420.72 | -47,382,366.65 | -6,131,861.34 |
| 其他收入 | 994,349.76 | 245,463.03 | 329,180.82 | -23,931.09 |
| 费用合计 | 1,675,569.83 | 788,102.73 | 1,855,715.68 | 783,929.84 |
| 管理人报酬 | 1,267,558.16 | 586,306.12 | 1,404,763.02 | 632,612.15 |
| 托管费 | 253,511.67 | 117,261.25 | 280,952.66 | 126,522.50 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 154,500.00 | 84,535.36 | 170,000.00 | 24,795.19 |
| 利润总额 | -3,487,022.13 | -49,608,697.87 | -110,257,957.78 | -21,981,982.02 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,618,271.91 | 3,601,657.85 | 4,902,136.23 | 3,926,222.37 |
| 交易性金融资产 | 325,462,864.69 | 244,763,156.16 | 258,311,797.06 | 337,222,783.26 |
| 其中：股票投资 | 325,462,864.69 | 244,763,156.16 | 258,311,797.06 | 337,222,783.26 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 329,082,404.41 | 249,176,555.20 | 263,561,077.34 | 341,727,341.79 |
| 负债合计 | 1,017,236.98 | 1,860,740.80 | 3,241,041.72 | 341,349,486.97 |
| 所有者权益合计 | 328,065,167.43 | 247,315,814.40 | 260,320,035.62 | 341,349,486.97 |
