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| 单位净值： | 0.9953元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -1.21(排名:4715/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-03 | 资产净值(亿元)： | 1.35(2024-12-30) | 基金经理： | 周益鸣 舒灏 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 702.14 | -140.09 | -322.07 | -267.02 |
| 本期利润(万元) | 593.07 | 431.99 | -381.85 | -161.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0847 | 0.1469 | -0.1376 | -0.0578 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,781.52 | 2,265.09 | 1,740.04 | 2,170.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9034 | 0.807 | 0.6675 | 0.7733 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | -27.03 | -589.09 | 462.40 | |
| 本期利润(万元) | 481.50 | -543.55 | 291.49 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.124 | -0.1951 | 0.0712 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.48 | -19.85 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0966 | -0.3325 | -0.1672 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,781.52 | 1,740.04 | 2,004.58 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9034 | 0.6675 | 0.8328 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -9.66 | -33.25 | -16.72 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 19,022.06 | 8,470.35 | 28,326.62 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 14,716.79 | 8,083.74 | 18,732.46 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 5,068,463.98 | -5,301,077.66 | 3,172,773.72 | |
| 利息收入 | 4,837.90 | 1,941.05 | 34,759.16 | |
| 其中：存款利息收入 | 4,837.90 | 1,941.05 | 34,759.16 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 110,748.62 | -5,824,390.45 | 4,042,848.71 | |
| 其中：股票投资收益 | -74,474.63 | -5,956,384.19 | 3,807,199.32 | |
| 债券投资收益 | 4,976.55 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 185,223.25 | 131,993.74 | 230,672.84 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 5,085,331.64 | 455,334.20 | -1,709,137.15 | |
| 其他收入 | -132,454.18 | 66,037.54 | 804,303.00 | |
| 费用合计 | 253,478.34 | 134,459.26 | 257,871.51 | |
| 管理人报酬 | 150,667.39 | 49,678.82 | 109,456.85 | |
| 托管费 | 30,133.49 | 9,935.80 | 21,891.37 | |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 72,677.46 | 74,844.64 | 126,523.29 | |
| 利润总额 | 4,814,985.64 | -5,435,536.92 | 2,914,902.21 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 1,142,162.93 | 438,239.24 | 452,529.51 | |
| 交易性金融资产 | 66,726,154.45 | 16,989,760.10 | 19,629,820.80 | |
| 其中：股票投资 | 66,726,154.45 | 16,989,760.10 | 19,629,820.80 | |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 67,956,021.70 | 17,515,703.66 | 20,082,350.31 | |
| 负债合计 | 140,800.86 | 115,342.70 | 36,536.81 | |
| 所有者权益合计 | 67,815,220.84 | 17,400,360.96 | 20,045,813.50 |
