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| 单位净值： | 0.6108元 | 日增长率%： | 1.73 | 今年以来收益率%： | -0.70(排名:5547/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-31 | 资产净值(亿元)： | 2.49(2024-12-30) | 基金经理： | 孙轶佳 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 929.17 | -354.96 | -283.01 | -502.09 |
| 本期利润(万元) | 486.43 | 717.73 | -432.42 | -474.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0457 | 0.1455 | -0.101 | -0.1116 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,947.70 | 3,674.71 | 2,538.77 | 2,744.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7819 | 0.7008 | 0.5587 | 0.6624 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | -210.88 | -785.09 | 197.08 | |
| 本期利润(万元) | 297.25 | -906.92 | -56.70 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0492 | -0.2126 | -0.0105 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.48 | -26.78 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2181 | -0.4413 | -0.237 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,947.70 | 2,538.77 | 3,085.27 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7819 | 0.5587 | 0.763 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -21.81 | -44.13 | -23.70 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 14,992.18 | 4,892.97 | 34,074.61 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 11,176.31 | 4,578.85 | 19,909.88 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 3,312,593.32 | -8,892,523.71 | -266,258.13 | |
| 利息收入 | 7,589.88 | 2,639.31 | 40,763.96 | |
| 其中：存款利息收入 | 7,589.88 | 2,639.31 | 40,763.96 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -3,032,484.42 | -7,813,441.06 | 2,820,914.02 | |
| 其中：股票投资收益 | -3,187,932.81 | -7,939,921.30 | 2,758,685.48 | |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 155,448.39 | 126,480.24 | 62,228.54 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 5,081,310.15 | -1,218,236.14 | -2,537,764.33 | |
| 其他收入 | 1,256,177.71 | 136,514.18 | -590,171.78 | |
| 费用合计 | 340,131.40 | 176,659.81 | 300,702.64 | |
| 管理人报酬 | 203,933.12 | 67,027.10 | 143,677.90 | |
| 托管费 | 40,786.68 | 13,405.45 | 28,735.61 | |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 95,411.60 | 96,227.26 | 128,289.13 | |
| 利润总额 | 2,972,461.92 | -9,069,183.52 | -566,960.77 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 2,743,366.32 | 829,450.74 | 835,793.80 | |
| 交易性金融资产 | 87,746,715.53 | 24,554,155.04 | 29,752,681.72 | |
| 其中：股票投资 | 87,746,715.53 | 24,554,155.04 | 29,752,681.72 | |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 92,147,596.13 | 25,882,373.13 | 30,910,644.80 | |
| 负债合计 | 2,670,626.74 | 494,660.28 | 57,915.83 | |
| 所有者权益合计 | 89,476,969.39 | 25,387,712.85 | 30,852,728.97 |
