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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 9,469.67 | -19,168.00 | -13,738.89 | -19,159.15 |
| 本期利润(万元) | -21,503.89 | 75,491.92 | 10,543.91 | 24,338.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0376 | 0.1162 | 0.0162 | 0.0372 |
| 期末基金资产净值(万元) | 451,469.76 | 541,321.35 | 505,130.29 | 478,221.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8313 | 0.8681 | 0.7452 | 0.7283 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -42,596.38 | -32,898.04 | -60,659.22 | -40,616.01 |
| 本期利润(万元) | 88,870.33 | 34,882.30 | -74,815.91 | -26,918.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1407 | 0.0535 | -0.1068 | -0.0359 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 20.46 | 7.98 | -14.43 | -5.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2418 | -0.2548 | -0.3099 | -0.2364 |
| 期末基金资产净值(万元) | 451,469.76 | 505,130.29 | 453,969.13 | 501,174.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8313 | 0.7452 | 0.6901 | 0.7636 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -16.87 | -25.48 | -30.99 | -23.64 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 193,717.21 | 122,683.25 | 225,900.55 | 139,896.79 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 206,976.65 | 110,736.52 | 276,112.08 | 196,912.17 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 914,691,185.80 | 362,968,122.20 | -714,811,193.59 | -250,721,035.89 |
| 利息收入 | 690,497.92 | 643,503.76 | 3,630,302.33 | 1,985,102.87 |
| 其中：存款利息收入 | 69,864.22 | 35,957.99 | 106,981.55 | 64,836.98 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -401,202,158.08 | -315,551,469.45 | -578,774,583.40 | -391,612,293.69 |
| 其中：股票投资收益 | -555,626,263.39 | -375,191,166.50 | -714,112,087.92 | -465,779,075.15 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 154,424,105.31 | 59,639,697.05 | 135,337,504.52 | 74,166,781.46 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,314,667,136.38 | 677,803,407.01 | -141,566,835.15 | 136,978,776.94 |
| 其他收入 | 535,709.58 | 72,680.88 | 1,899,922.63 | 1,927,377.99 |
| 费用合计 | 25,987,846.22 | 14,145,117.72 | 33,347,861.28 | 18,460,315.23 |
| 管理人报酬 | 21,219,888.92 | 11,633,490.18 | 27,472,178.44 | 15,217,395.30 |
| 托管费 | 4,382,605.21 | 2,326,698.02 | 5,494,435.56 | 3,043,478.97 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 383,117.80 | 182,742.34 | 368,563.26 | 192,527.92 |
| 利润总额 | 888,703,339.58 | 348,823,004.48 | -748,159,054.87 | -269,181,351.12 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 10,067,792.00 | 16,280,247.58 | 17,028,893.51 | 26,071,966.05 |
| 交易性金融资产 | 4,504,579,188.65 | 5,041,331,164.92 | 4,527,233,697.80 | 4,993,987,678.14 |
| 其中：股票投资 | 4,504,579,188.65 | 5,041,331,164.92 | 4,527,233,697.80 | 4,993,987,678.14 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,520,347,854.46 | 5,062,296,058.43 | 4,546,939,645.31 | 5,025,361,308.03 |
| 负债合计 | 5,650,286.23 | 10,993,114.42 | 7,248,361.02 | 5,011,739,972.15 |
| 所有者权益合计 | 4,514,697,568.23 | 5,051,302,944.01 | 4,539,691,284.29 | 5,011,739,972.15 |
