2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 742.51 | 43.92 | 62.00 | -24.51 |
| 本期利润(万元) | 719.80 | 1,307.47 | -39.58 | 232.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.107 | 0.4159 | -0.0122 | 0.0654 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,398.33 | 6,523.75 | 2,712.79 | 3,317.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2925 | 1.161 | 0.9623 | 0.9703 |
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| 单位净值： | 0.9953元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -1.21(排名:4715/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-03 | 资产净值(亿元)： | 1.35(2024-12-30) | 基金经理： | 周益鸣 舒灏 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 742.51 | 43.92 | 62.00 | -24.51 |
| 本期利润(万元) | 719.80 | 1,307.47 | -39.58 | 232.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.107 | 0.4159 | -0.0122 | 0.0654 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,398.33 | 6,523.75 | 2,712.79 | 3,317.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2925 | 1.161 | 0.9623 | 0.9703 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 823.92 | 37.49 | 78.13 | |
| 本期利润(万元) | 2,219.87 | 192.60 | -55.21 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.5331 | 0.0567 | -0.0102 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 41.86 | 5.62 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1077 | -0.0377 | -0.0889 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,398.33 | 2,712.79 | 3,023.78 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2925 | 0.9623 | 0.9111 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 29.25 | -3.77 | -8.89 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 8,794.25 | 2,439.51 | 26,936.70 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 5,993.11 | 2,595.24 | 12,072.42 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 22,555,956.55 | 2,095,142.55 | -304,340.62 | |
| 利息收入 | 12,889.09 | 5,336.79 | 95,379.39 | |
| 其中：存款利息收入 | 12,889.09 | 5,336.79 | 95,379.39 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 8,667,428.68 | 641,397.27 | -290,177.79 | |
| 其中：股票投资收益 | 8,000,826.49 | 413,709.45 | -625,945.99 | |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 666,602.19 | 227,687.82 | 335,768.20 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 13,959,501.45 | 1,551,117.15 | -1,333,398.15 | |
| 其他收入 | -83,862.67 | -102,708.66 | 1,223,855.93 | |
| 费用合计 | 357,227.81 | 169,135.20 | 247,782.60 | |
| 管理人报酬 | 221,663.05 | 78,575.50 | 123,298.33 | |
| 托管费 | 44,332.58 | 15,715.06 | 24,659.61 | |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 91,232.18 | 74,844.64 | 99,824.66 | |
| 利润总额 | 22,198,728.74 | 1,926,007.35 | -552,123.22 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 1,541,764.18 | 325,745.97 | 440,133.48 | |
| 交易性金融资产 | 112,987,279.88 | 26,538,140.00 | 29,641,880.48 | |
| 其中：股票投资 | 112,987,279.88 | 26,538,140.00 | 29,641,880.48 | |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 115,482,186.51 | 27,530,608.58 | 30,370,954.51 | |
| 负债合计 | 1,498,846.10 | 402,728.39 | 133,144.22 | |
| 所有者权益合计 | 113,983,340.41 | 27,127,880.19 | 30,237,810.29 |
