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| 单位净值： | 0.9899元 | 日增长率%： | 0.90 | 今年以来收益率%： | -0.30(排名:620/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.976元 | 涨幅%： | 0.41 | 折溢价率%： | -1.40 | 交易日期： | 04-10 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-02-16 | 资产净值(亿元)： | 1.83(2024-12-30) | 基金经理： | 官泽帆 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,315.76 | -814.90 | -905.74 | -984.70 |
| 本期利润(万元) | 330.35 | 3,439.61 | -214.66 | -633.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0149 | 0.1332 | -0.008 | -0.0213 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,272.35 | 25,771.13 | 22,718.02 | 24,713.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9841 | 1.0002 | 0.8665 | 0.8774 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 610.43 | -1,890.43 | -1,620.11 | -723.26 |
| 本期利润(万元) | 2,921.58 | -848.38 | -3,670.96 | -1,084.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.112 | -0.03 | -0.0793 | -0.0168 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.7 | -3.41 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0159 | -0.1335 | -0.1029 | -0.0249 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,272.35 | 22,718.02 | 27,824.69 | 41,800.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9841 | 0.8665 | 0.8971 | 0.9751 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -1.59 | -13.35 | -10.29 | -2.49 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 52,830.45 | 20,722.56 | 160,599.15 | 137,960.96 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 56,943.58 | 21,753.57 | 85,863.02 | 58,240.72 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 30,959,539.21 | -7,565,916.96 | -34,191,548.57 | -9,385,313.12 |
| 利息收入 | 236,329.29 | 148,232.51 | 1,128,720.47 | 990,106.96 |
| 其中：存款利息收入 | 236,329.29 | 148,232.51 | 1,128,720.47 | 990,106.96 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 7,478,755.10 | -18,236,801.28 | -15,739,979.14 | -7,652,238.28 |
| 其中：股票投资收益 | 1,706,687.25 | -21,158,806.24 | -20,583,947.97 | -12,274,037.28 |
| 债券投资收益 | 98,000.97 | 36,293.80 | 74,984.89 | 10,362.79 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 1,857,375.87 | 148,518.93 | -1,064,805.48 | -332.33 |
| 股利收益 | 3,816,691.01 | 2,737,192.23 | 5,833,789.42 | 4,611,768.54 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 23,111,498.44 | 10,420,521.29 | -20,508,553.28 | -3,608,968.98 |
| 其他收入 | 132,956.38 | 102,130.52 | 928,263.38 | 885,787.18 |
| 费用合计 | 1,743,766.69 | 917,890.29 | 2,518,100.31 | 1,456,227.06 |
| 管理人报酬 | 1,166,729.16 | 619,425.74 | 1,920,075.14 | 1,138,813.65 |
| 托管费 | 233,345.86 | 123,885.18 | 384,015.05 | 227,762.77 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 337,000.00 | 174,042.96 | 214,009.59 | 89,650.28 |
| 利润总额 | 29,215,772.52 | -8,483,807.25 | -36,709,648.88 | -10,841,540.18 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 5,321,999.94 | 7,222,190.62 | 14,965,074.62 | 16,474,932.06 |
| 交易性金融资产 | 174,111,821.37 | 212,555,135.93 | 259,982,224.93 | 398,965,031.43 |
| 其中：股票投资 | 174,111,821.37 | 212,555,135.93 | 259,807,216.87 | 398,723,175.15 |
| 债券投资 | 175,008.06 | 241,856.28 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 183,727,372.93 | 227,421,063.60 | 278,479,062.80 | 421,106,445.28 |
| 负债合计 | 1,003,854.64 | 240,828.68 | 232,129.27 | 418,009,469.68 |
| 所有者权益合计 | 182,723,518.29 | 227,180,234.92 | 278,246,933.53 | 418,009,469.68 |
