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| 单位净值： | 3.0716元 | 日增长率%： | -0.15 | 今年以来收益率%： | -3.88(排名:1662/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 收盘价： | 3.071元 | 涨幅%： | -0.1 | 折溢价率%： | -0.02 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2006-11-16 | 资产净值(亿元)： | 224.68(2025-03-30) | 基金经理： | 柳军 李茜 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,728.92 | 17,087.04 | 1,806.17 | 2,924.11 |
| 本期利润(万元) | 434.35 | -7,017.06 | 45,867.51 | -6,228.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0044 | -0.0437 | 0.2124 | -0.0405 |
| 期末基金资产净值(万元) | 103,320.91 | 129,070.47 | 257,602.80 | 200,093.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1609 | 1.1545 | 1.1893 | 0.9906 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 23,162.40 | 4,269.19 | ||
| 本期利润(万元) | 34,394.85 | -4,455.60 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1946 | -0.0283 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1424 | -0.0094 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 129,070.47 | 200,093.22 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1545 | 0.9906 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.45 | -0.94 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 341,688.83 | 286,336.58 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 175,396.02 | 82,285.01 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 347,289,669.06 | -43,421,366.35 | ||
| 利息收入 | 585,137.99 | 575,221.47 | ||
| 其中：存款利息收入 | 585,137.99 | 575,221.47 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 231,408,191.61 | 41,728,468.49 | ||
| 其中：股票投资收益 | 177,377,540.34 | 19,420,018.81 | ||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 54,030,651.27 | 22,308,449.68 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 112,324,463.92 | -87,247,893.74 | ||
| 其他收入 | 2,971,875.54 | 1,522,837.43 | ||
| 费用合计 | 3,341,162.08 | 1,134,595.65 | ||
| 管理人报酬 | 2,269,130.39 | 750,327.34 | ||
| 托管费 | 756,376.69 | 250,109.08 | ||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 315,655.00 | 134,159.23 | ||
| 利润总额 | 343,948,506.98 | -44,555,962.00 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 9,548,162.04 | 9,977,688.08 | ||
| 交易性金融资产 | 1,280,403,062.05 | 1,992,661,997.05 | ||
| 其中：股票投资 | 1,280,403,062.05 | 1,992,661,997.05 | ||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,296,038,801.11 | 2,002,761,442.85 | ||
| 负债合计 | 5,334,062.27 | 1,829,250.96 | ||
| 所有者权益合计 | 1,290,704,738.84 | 2,000,932,191.89 |
