2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | -1,930.42 | 4,527.58 | ||
| 本期利润(万元) | 4,440.98 | -20,448.33 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0027 | -0.024 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,459,586.16 | 1,744,698.44 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0068 | 1.0094 |
|
| 单位净值： | 3.0716元 | 日增长率%： | -0.15 | 今年以来收益率%： | -3.88(排名:1662/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 3.071元 | 涨幅%： | -0.1 | 折溢价率%： | -0.02 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2006-11-16 | 资产净值(亿元)： | 224.68(2025-03-30) | 基金经理： | 柳军 李茜 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | -1,930.42 | 4,527.58 | ||
| 本期利润(万元) | 4,440.98 | -20,448.33 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0027 | -0.024 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,459,586.16 | 1,744,698.44 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0068 | 1.0094 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 4,572.27 | |||
| 本期利润(万元) | -16,644.31 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0205 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0053 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,744,698.44 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0094 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.94 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,130,271.94 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 216,152.20 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | -162,054,879.90 | |||
| 利息收入 | 301,349.61 | |||
| 其中：存款利息收入 | 301,349.61 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 31,784,326.30 | |||
| 其中：股票投资收益 | 9,999,586.17 | |||
| 债券投资收益 | 12,449.30 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 21,772,290.83 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -212,165,775.45 | |||
| 其他收入 | 18,025,219.64 | |||
| 费用合计 | 4,388,233.57 | |||
| 管理人报酬 | 3,174,624.95 | |||
| 托管费 | 1,058,208.31 | |||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 155,400.00 | |||
| 利润总额 | -166,443,113.47 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 180,085,017.90 | |||
| 交易性金融资产 | 17,340,476,673.71 | |||
| 其中：股票投资 | 17,340,476,673.71 | |||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 17,536,091,196.03 | |||
| 负债合计 | 89,106,754.29 | |||
| 所有者权益合计 | 17,446,984,441.74 |
