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| 单位净值： | 3.0716元 | 日增长率%： | -0.15 | 今年以来收益率%： | -3.88(排名:1662/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 3.071元 | 涨幅%： | -0.1 | 折溢价率%： | -0.02 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2006-11-16 | 资产净值(亿元)： | 224.68(2025-03-30) | 基金经理： | 柳军 李茜 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 23,324.05 | 35,139.09 | -19,422.10 | -23,432.43 |
| 本期利润(万元) | 20,106.69 | 70,417.93 | 86,964.79 | -26,376.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0451 | 0.1274 | 0.1712 | -0.0517 |
| 期末基金资产净值(万元) | 442,223.11 | 486,205.60 | 510,787.73 | 378,831.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0529 | 1.0198 | 0.9001 | 0.7356 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -34,647.87 | -50,364.87 | -36,135.79 | -12,095.86 |
| 本期利润(万元) | 79,820.61 | -77,562.11 | -55,022.23 | 19,161.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1517 | -0.1484 | -0.1279 | 0.0558 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 15.72 | -16.53 | -11.25 | 4.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4124 | -0.6965 | -0.5508 | -0.3928 |
| 期末基金资产净值(万元) | 486,205.60 | 378,831.83 | 486,407.21 | 393,646.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0198 | 0.7356 | 0.8813 | 1.0393 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -28.79 | -48.63 | -38.46 | -27.43 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 91,730.94 | 37,248.82 | 156,873.45 | 60,330.00 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 83,895.06 | 36,628.93 | 151,715.10 | 56,272.43 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 826,070,920.70 | -762,533,159.89 | -523,253,966.96 | 203,251,042.17 |
| 利息收入 | 826,817.33 | 756,185.26 | 7,169,172.30 | 3,271,746.74 |
| 其中：存款利息收入 | 60,737.71 | 28,659.08 | 63,716.41 | 32,521.83 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -324,065,134.26 | -491,393,728.33 | -342,003,446.61 | -112,973,669.32 |
| 其中：股票投资收益 | -351,976,901.27 | -508,936,694.48 | -374,150,793.83 | -131,344,636.88 |
| 债券投资收益 | 3,886,605.31 | 3,886,605.31 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 27,911,767.01 | 17,542,966.15 | 28,260,741.91 | 14,484,362.25 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,144,684,821.18 | -271,972,413.36 | -188,864,430.58 | 312,569,194.53 |
| 其他收入 | 4,624,416.45 | 76,796.54 | 444,737.93 | 383,770.22 |
| 费用合计 | 27,864,845.49 | 13,087,980.61 | 26,968,362.99 | 11,640,442.84 |
| 管理人报酬 | 21,831,854.08 | 10,236,218.39 | 21,096,592.24 | 9,086,387.70 |
| 托管费 | 4,366,370.82 | 2,047,243.70 | 4,219,318.50 | 1,817,277.55 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 1,666,620.59 | 804,518.52 | 1,652,437.58 | 736,762.92 |
| 利润总额 | 798,206,075.21 | -775,621,140.50 | -550,222,329.95 | 191,610,599.33 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 13,882,290.75 | 9,276,317.32 | 8,448,364.26 | 8,922,932.52 |
| 交易性金融资产 | 4,849,801,448.32 | 3,780,382,214.86 | 4,858,088,071.89 | 3,928,513,321.51 |
| 其中：股票投资 | 4,849,801,448.32 | 3,780,382,214.86 | 4,858,088,071.89 | 3,928,513,321.51 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,865,496,437.12 | 3,790,787,053.11 | 4,868,028,318.49 | 3,939,820,405.07 |
| 负债合计 | 3,440,388.18 | 2,468,753.14 | 3,956,201.87 | 3,936,465,034.76 |
| 所有者权益合计 | 4,862,056,048.94 | 3,788,318,299.97 | 4,864,072,116.62 | 3,936,465,034.76 |
