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| 单位净值： | 1.331元 | 日增长率%： | 0.40 | 今年以来收益率%： | 1.77(排名:160/1047) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-06 | 资产净值(亿元)： | 12.48(2024-12-30) | 基金经理： | 何家琪 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,992.59 | -1,488.84 | -2,120.76 | -6,663.51 |
| 本期利润(万元) | 5,425.85 | 5,595.34 | -1,493.42 | -7,035.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.166 | 0.1912 | -0.047 | -0.142 |
| 期末基金资产净值(万元) | 35,029.26 | 30,826.13 | 26,669.71 | 33,430.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2962 | 1.0845 | 0.8737 | 0.9165 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -5,280.52 | -8,784.27 | -3,042.39 | 4,758.45 |
| 本期利润(万元) | 2,492.31 | -8,528.89 | -4,782.29 | 7,149.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0699 | -0.2101 | -0.0754 | 0.1338 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 27.05 | -14.36 | 8.06 | 23.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0776 | -0.1753 | 0.0202 | 0.1338 |
| 期末基金资产净值(万元) | 35,029.26 | 26,669.71 | 63,633.47 | 96,990.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2962 | 0.8737 | 1.0202 | 1.1633 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 29.62 | -12.63 | 2.02 | 16.33 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 8,617.36 | 2,786.47 | 31,534.02 | 16,168.77 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 6,251.26 | 2,663.59 | 27,229.42 | 12,561.58 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 27,165,486.73 | -84,094,900.50 | -43,432,543.07 | 73,411,273.71 |
| 利息收入 | 250,049.53 | 240,555.05 | 1,647,358.61 | 422,347.68 |
| 其中：存款利息收入 | 16,371.91 | 6,877.43 | 28,803.70 | 12,891.17 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -51,226,487.68 | -86,818,327.13 | -27,771,030.92 | 48,939,275.31 |
| 其中：股票投资收益 | -52,565,341.06 | -87,687,721.50 | -31,377,142.96 | 46,830,016.62 |
| 债券投资收益 | 420,852.67 | 420,852.67 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,338,853.38 | 869,394.37 | 3,185,259.37 | 1,688,406.02 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 77,728,246.68 | 2,553,827.34 | -17,398,995.07 | 23,914,170.18 |
| 其他收入 | 413,678.20 | -70,955.76 | 90,124.31 | 135,480.54 |
| 费用合计 | 2,242,415.90 | 1,193,958.89 | 4,390,320.27 | 1,912,634.90 |
| 管理人报酬 | 1,743,206.90 | 917,259.28 | 3,497,673.76 | 1,519,012.46 |
| 托管费 | 348,641.38 | 183,451.91 | 699,534.71 | 303,802.48 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 149,726.27 | 92,406.35 | 187,283.46 | 88,344.75 |
| 利润总额 | 24,923,070.83 | -85,288,859.39 | -47,822,863.34 | 71,498,638.81 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,547,564.69 | 2,680,918.72 | 2,741,133.17 | 5,211,157.77 |
| 交易性金融资产 | 349,126,539.22 | 264,242,674.73 | 633,909,592.07 | 965,129,653.39 |
| 其中：股票投资 | 349,126,539.22 | 264,242,674.73 | 633,909,592.07 | 965,129,653.39 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 350,710,364.68 | 266,956,468.76 | 636,952,149.01 | 970,630,338.71 |
| 负债合计 | 417,795.22 | 259,340.18 | 617,487.47 | 969,904,432.18 |
| 所有者权益合计 | 350,292,569.46 | 266,697,128.58 | 636,334,661.54 | 969,904,432.18 |
