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| 单位净值： | 0.6482元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | 1.44(排名:559/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.647元 | 涨幅%： | -0.16 | 折溢价率%： | -0.19 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-23 | 资产净值(亿元)： | 33.70(2025-03-30) | 基金经理： | 黄欣 章椹元 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 12,211.55 | 21,765.99 | -11,738.86 | -12,206.11 |
| 本期利润(万元) | 11,854.26 | 44,074.10 | 62,433.32 | -17,986.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.023 | 0.0744 | 0.1076 | -0.0319 |
| 期末基金资产净值(万元) | 336,996.41 | 349,533.26 | 336,093.68 | 262,417.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.66 | 0.639 | 0.5639 | 0.4608 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -13,777.65 | -23,804.79 | -22,142.91 | -9,174.94 |
| 本期利润(万元) | 65,380.06 | -41,127.36 | -27,219.86 | 10,570.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.116 | -0.0762 | -0.0768 | 0.0357 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 15.99 | -16.36 | -11.02 | 4.8 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.361 | -0.5392 | -0.4491 | -0.3512 |
| 期末基金资产净值(万元) | 349,533.26 | 262,417.17 | 243,901.63 | 219,347.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.639 | 0.4608 | 0.5509 | 0.6488 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -36.10 | -53.92 | -44.91 | -35.12 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 75,399.75 | 31,420.49 | 79,774.36 | 28,117.71 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 65,704.92 | 29,632.67 | 79,039.13 | 28,089.06 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 664,233,350.27 | -406,539,166.67 | -264,344,614.00 | 109,239,049.35 |
| 利息收入 | 1,300,307.88 | 1,036,439.60 | 5,051,332.22 | 1,879,665.84 |
| 其中：存款利息收入 | 94,558.60 | 47,267.98 | 233,184.60 | 139,682.62 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -130,724,898.81 | -234,225,296.73 | -218,701,623.30 | -90,124,346.64 |
| 其中：股票投资收益 | -150,197,861.97 | -246,438,554.70 | -233,784,373.74 | -98,110,930.68 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 19,472,963.16 | 12,213,257.97 | 15,082,750.44 | 7,986,584.04 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 791,577,109.09 | -173,225,732.87 | -50,769,510.42 | 197,456,110.09 |
| 其他收入 | 2,080,832.11 | -124,576.67 | 75,187.50 | 27,620.06 |
| 费用合计 | 10,432,773.24 | 4,734,426.61 | 7,854,025.91 | 3,532,332.42 |
| 管理人报酬 | 8,758,656.29 | 3,965,519.38 | 6,537,154.75 | 2,933,082.96 |
| 托管费 | 1,459,776.12 | 660,919.92 | 1,089,525.78 | 488,847.10 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 210,000.00 | 104,426.14 | 210,000.00 | 104,138.35 |
| 利润总额 | 653,800,577.03 | -411,273,593.28 | -272,198,639.91 | 105,706,716.93 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 10,838,602.72 | 9,572,047.16 | 14,275,664.90 | 37,549,929.12 |
| 交易性金融资产 | 3,485,821,448.88 | 2,615,820,353.04 | 2,426,192,184.13 | 2,157,269,790.52 |
| 其中：股票投资 | 3,485,821,448.88 | 2,615,820,353.04 | 2,426,192,184.13 | 2,157,269,790.52 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,496,737,867.56 | 2,625,483,763.40 | 2,440,678,063.93 | 2,195,310,154.95 |
| 负债合计 | 1,405,302.75 | 1,312,027.23 | 1,661,731.07 | 2,193,478,515.36 |
| 所有者权益合计 | 3,495,332,564.81 | 2,624,171,736.17 | 2,439,016,332.86 | 2,193,478,515.36 |
