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| 单位净值： | 1.1015元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.39(排名:1000/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-11 | 资产净值(亿元)： | 17.64(2025-03-30) | 基金经理： | 鲁邦旺 张磊 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 6.11 | -581.31 | -1,475.19 | -996.96 |
| 本期利润(万元) | -625.89 | 542.60 | 5,476.01 | -1,419.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0148 | 0.01 | 0.1144 | -0.0295 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,875.42 | 27,488.34 | 31,463.44 | 23,128.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6009 | 0.6192 | 0.6028 | 0.488 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -5,015.60 | -2,959.10 | -5,324.96 | -2,167.15 |
| 本期利润(万元) | 3,312.22 | -2,706.40 | -5,732.54 | -1,633.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.066 | -0.0547 | -0.1188 | -0.0349 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.95 | -10.2 | -18.51 | -5.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.384 | -0.512 | -0.4566 | -0.3722 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,488.34 | 23,128.89 | 28,033.67 | 30,506.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6192 | 0.488 | 0.5434 | 0.6278 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -38.08 | -51.20 | -45.66 | -37.22 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 15,435.35 | 3,844.96 | 15,049.76 | 8,400.57 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 16,742.59 | 5,030.92 | 11,146.29 | 5,756.41 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 35,060,587.75 | -26,139,703.61 | -55,193,620.70 | -15,232,409.04 |
| 利息收入 | 19,551.10 | 11,813.41 | 23,795.41 | 10,942.76 |
| 其中：存款利息收入 | 19,551.10 | 9,344.89 | 21,165.59 | 10,942.76 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -47,700,420.16 | -28,825,617.51 | -51,487,471.85 | -20,863,756.82 |
| 其中：股票投资收益 | -50,859,104.76 | -30,892,733.83 | -54,007,619.31 | -22,448,442.52 |
| 债券投资收益 | 39,028.19 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,156,216.08 | 2,067,116.32 | 2,481,119.27 | 1,584,685.70 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 83,278,150.97 | 2,526,988.47 | -4,075,791.76 | 5,333,994.03 |
| 其他收入 | -536,694.16 | 147,112.02 | 345,847.50 | 286,410.99 |
| 费用合计 | 1,938,392.90 | 924,274.70 | 2,131,776.52 | 1,105,084.45 |
| 管理人报酬 | 1,340,542.49 | 629,105.77 | 1,492,818.30 | 775,540.47 |
| 托管费 | 268,108.53 | 125,821.18 | 298,563.67 | 155,108.08 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 329,732.99 | 169,338.86 | 340,385.00 | 174,435.90 |
| 利润总额 | 33,122,194.85 | -27,063,978.31 | -57,325,397.22 | -16,337,493.49 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,032,729.84 | 3,831,964.43 | 5,333,309.66 | 4,584,004.74 |
| 交易性金融资产 | 271,937,178.82 | 227,573,989.55 | 275,373,827.06 | 300,606,062.92 |
| 其中：股票投资 | 271,937,178.82 | 227,573,989.55 | 275,373,827.06 | 300,606,062.92 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 275,248,824.36 | 231,549,579.93 | 280,720,476.85 | 305,396,390.44 |
| 负债合计 | 365,467.53 | 260,658.20 | 383,731.66 | 305,069,334.94 |
| 所有者权益合计 | 274,883,356.83 | 231,288,921.73 | 280,336,745.19 | 305,069,334.94 |
