|
| 单位净值： | 0.9231元 | 日增长率%： | -0.47 | 今年以来收益率%： | 6.79(排名:208/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.923元 | 涨幅%： | -0.33 | 折溢价率%： | -0.01 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-11-07 | 资产净值(亿元)： | 2.39(2025-03-30) | 基金经理： | 谭弘翔 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,167.50 | 3,736.34 | -2,390.02 | -3,752.07 |
| 本期利润(万元) | 4,519.96 | 1,102.36 | 7,221.78 | -3,294.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1238 | 0.0222 | 0.1467 | -0.0691 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,896.00 | 40,486.77 | 43,449.74 | 33,112.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9583 | 0.8644 | 0.8366 | 0.7025 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | -7,626.69 | -8,973.01 | ||
| 本期利润(万元) | -4,447.69 | -12,771.83 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0884 | -0.2493 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | -7.52 | -24.84 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1661 | -0.2975 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 40,486.77 | 33,112.30 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 0.8644 | 0.7025 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | -13.56 | -29.75 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 21,584.01 | 7,888.61 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 14,894.09 | 6,715.18 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | -41,965,308.69 | -126,428,280.95 | ||
| 利息收入 | 23,280.53 | 12,755.73 | ||
| 其中：存款利息收入 | 23,280.53 | 12,755.73 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -72,973,069.99 | -88,456,789.11 | ||
| 其中：股票投资收益 | -75,767,251.75 | -90,023,778.20 | ||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,794,181.76 | 1,566,989.09 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 31,790,018.82 | -37,988,200.47 | ||
| 其他收入 | -805,538.05 | 3,952.90 | ||
| 费用合计 | 2,511,586.15 | 1,290,049.09 | ||
| 管理人报酬 | 1,949,294.01 | 988,740.40 | ||
| 托管费 | 389,858.76 | 197,748.02 | ||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 172,433.38 | 103,560.67 | ||
| 利润总额 | -44,476,894.84 | -127,718,330.04 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 6,187,705.40 | 5,396,583.48 | ||
| 交易性金融资产 | 399,849,431.23 | 325,985,638.96 | ||
| 其中：股票投资 | 399,849,431.23 | 325,985,638.96 | ||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 406,668,215.46 | 331,426,223.45 | ||
| 负债合计 | 1,800,549.80 | 303,265.73 | ||
| 所有者权益合计 | 404,867,665.66 | 331,122,957.72 |
