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| 单位净值： | 1.0228元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.39(排名:601/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-28 | 资产净值(亿元)： | 101.45(2025-03-30) | 基金经理： | 郭振宇 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -23.38 | -36.79 | -8.45 | -119.43 |
| 本期利润(万元) | 142.87 | -76.60 | 787.32 | -280.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0276 | -0.0157 | 0.2005 | -0.0721 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,787.54 | 7,752.31 | 5,872.32 | 5,013.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5073 | 1.4787 | 1.4774 | 1.2791 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -190.78 | -145.54 | -137.69 | -48.81 |
| 本期利润(万元) | 283.26 | -427.46 | -379.55 | 165.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0683 | -0.1101 | -0.0992 | 0.0432 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.35 | -8 | -6.64 | 2.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.4787 | 0.2791 | 0.3904 | 0.5333 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,752.31 | 5,013.90 | 5,304.64 | 5,937.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4787 | 1.2791 | 1.3904 | 1.5333 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 47.87 | 27.91 | 39.04 | 53.33 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 3,896.22 | 834.08 | 1,762.79 | 934.93 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,836.99 | 691.57 | 1,692.00 | 796.73 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 3,650,196.50 | -3,867,290.08 | -2,925,821.38 | 2,095,363.68 |
| 利息收入 | 20,470.02 | 11,177.56 | 24,350.14 | 12,526.37 |
| 其中：存款利息收入 | 20,470.02 | 11,177.56 | 24,350.14 | 12,526.37 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,133,767.26 | -1,065,114.53 | -543,191.16 | -62,674.28 |
| 其中：股票投资收益 | -2,197,729.65 | -1,726,605.12 | -1,455,973.48 | -719,106.77 |
| 债券投资收益 | 9,109.14 | 654.25 | 654.25 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,054,853.25 | 661,490.59 | 912,128.07 | 655,778.24 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,740,383.26 | -2,819,251.11 | -2,418,549.17 | 2,139,695.51 |
| 其他收入 | 23,110.48 | 5,898.00 | 11,568.81 | 5,816.08 |
| 费用合计 | 817,573.32 | 407,318.50 | 869,652.34 | 443,748.37 |
| 管理人报酬 | 422,967.18 | 194,686.60 | 434,585.37 | 223,086.48 |
| 托管费 | 84,593.47 | 38,937.32 | 86,916.97 | 44,617.23 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,912.67 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,912.67 | |||
| 其他费用合计 | 308,100.00 | 173,694.58 | 348,150.00 | 176,044.66 |
| 利润总额 | 2,832,623.18 | -4,274,608.58 | -3,795,473.72 | 1,651,615.31 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,568,424.01 | 3,092,986.93 | 3,044,088.91 | 3,327,632.34 |
| 交易性金融资产 | 76,123,783.65 | 47,199,294.12 | 50,302,547.60 | 56,250,724.89 |
| 其中：股票投资 | 73,474,094.44 | 47,199,294.12 | 50,302,547.60 | 56,250,724.89 |
| 债券投资 | 2,649,689.21 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 77,858,207.80 | 50,309,097.74 | 53,389,512.92 | 59,612,871.61 |
| 负债合计 | 335,069.91 | 170,108.54 | 343,068.69 | 59,374,204.45 |
| 所有者权益合计 | 77,523,137.89 | 50,138,989.20 | 53,046,444.23 | 59,374,204.45 |
