2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -21.61 | -6.45 | -14.66 | 12.19 |
| 本期利润(万元) | 24.03 | 9.12 | 73.57 | -14.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0169 | 0.0066 | 0.0595 | -0.0123 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,787.78 | 2,756.15 | 2,096.34 | 1,938.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7656 | 1.7559 | 1.7463 | 1.6832 |
|
| 单位净值： | 1.7477元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | -0.47(排名:855/1047) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2011-06-30 | 资产净值(亿元)： | 0.18(2025-03-30) | 基金经理： | 史向明 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -21.61 | -6.45 | -14.66 | 12.19 |
| 本期利润(万元) | 24.03 | 9.12 | 73.57 | -14.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0169 | 0.0066 | 0.0595 | -0.0123 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,787.78 | 2,756.15 | 2,096.34 | 1,938.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7656 | 1.7559 | 1.7463 | 1.6832 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -8.93 | 12.19 | 38.62 | 19.85 |
| 本期利润(万元) | 57.55 | -25.14 | -25.65 | 14.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0455 | -0.0207 | -0.0186 | 0.0099 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.84 | -1.42 | -1.55 | 0.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.7559 | 0.6832 | 0.7074 | 0.738 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,756.15 | 1,938.29 | 2,118.63 | 2,327.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7559 | 1.6832 | 1.7074 | 1.738 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 86.55 | 78.83 | 81.40 | 84.65 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,913,344.22 | -223,475.82 | 700,849.04 | 1,008,679.87 |
| 利息收入 | 19,720.77 | 11,310.42 | 32,785.36 | 20,692.56 |
| 其中：存款利息收入 | 16,293.19 | 10,769.54 | 29,576.99 | 17,565.49 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 3,427.58 | 540.88 | 3,208.37 | 3,127.07 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 500,828.59 | 656,271.10 | 2,135,267.87 | 1,141,190.89 |
| 其中：股票投资收益 | -668,785.34 | -71,959.78 | -41,278.21 | 14,216.66 |
| 债券投资收益 | 971,684.14 | 622,599.15 | 2,017,335.91 | 1,023,782.19 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 197,929.79 | 105,631.73 | 159,210.17 | 103,192.04 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,390,434.79 | -892,760.75 | -1,486,865.43 | -171,648.93 |
| 其他收入 | 2,360.07 | 1,703.41 | 19,661.24 | 18,445.35 |
| 费用合计 | 654,747.97 | 360,767.84 | 1,160,957.77 | 626,146.98 |
| 管理人报酬 | 323,366.02 | 162,929.28 | 403,439.28 | 221,425.04 |
| 托管费 | 92,390.31 | 46,551.21 | 115,268.29 | 63,264.29 |
| 销售服务费 | 65,212.67 | 31,444.76 | 71,769.12 | 37,739.96 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 112,860.59 | 81,916.21 | 412,350.39 | 226,850.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112,860.59 | 81,916.21 | 412,350.39 | 226,850.76 |
| 其他费用合计 | 59,788.62 | 37,259.81 | 155,381.78 | 75,254.22 |
| 利润总额 | 1,258,596.25 | -584,243.66 | -460,108.73 | 382,532.89 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 126,831.29 | 167,989.09 | 112,170.98 | 149,515.69 |
| 交易性金融资产 | 51,875,307.27 | 46,284,008.58 | 61,863,241.56 | 75,623,385.30 |
| 其中：股票投资 | 8,441,735.53 | 7,931,633.83 | 8,836,679.68 | 9,855,195.82 |
| 债券投资 | 43,433,571.74 | 38,352,374.75 | 53,026,561.88 | 65,768,189.48 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 52,437,812.72 | 46,827,267.80 | 63,270,491.68 | 77,150,860.74 |
| 负债合计 | 2,168,645.26 | 3,543,595.48 | 14,758,670.17 | 55,967,227.33 |
| 所有者权益合计 | 50,269,167.46 | 43,283,672.32 | 48,511,821.51 | 55,967,227.33 |
