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| 单位净值： | 1.0141元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -1.40(排名:999/1047) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-18 | 资产净值(亿元)： | 0.19(2025-03-30) | 基金经理： | 何奇 袁朔 | ||
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2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 110.31 | -29.89 | -96.80 | -72.64 |
| 本期利润(万元) | 164.73 | 34.33 | -152.60 | -21.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0186 | 0.0034 | -0.0132 | -0.0017 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,816.30 | 9,475.34 | 11,066.23 | 12,509.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0383 | 1.0193 | 1.0155 | 1.0288 |
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2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 | 2022中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -178.51 | -51.81 | 219.28 | 304.83 |
| 本期利润(万元) | -6.50 | 111.77 | -92.56 | 300.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0005 | 0.0082 | -0.0046 | 0.0133 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.24 | 0.69 | -0.98 | 1.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0193 | 0.0288 | 0.0218 | 0.0425 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,475.34 | 12,509.77 | 15,525.49 | 20,953.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0193 | 1.0288 | 1.0218 | 1.0458 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.93 | 2.88 | 2.18 | 4.58 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 15,320.77 | 10,014.81 | 11,660.79 | 5,292.78 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 16,117.06 | 10,577.07 | 9,843.77 | 5,744.62 |
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| 单位：(元) | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 | 2022中期报告 |
| 收入合计 | 1,512,450.20 | 2,005,606.05 | 1,106,196.53 | 4,450,430.31 |
| 利息收入 | 54,635.93 | 29,447.77 | 119,123.28 | 32,626.54 |
| 其中：存款利息收入 | 49,058.99 | 23,870.83 | 60,648.52 | 32,383.23 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 5,576.94 | 5,576.94 | 58,474.76 | 250.61 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -357,937.05 | 246,067.34 | 4,333,932.85 | 4,453,627.08 |
| 其中：股票投资收益 | -5,588,264.11 | -2,935,808.60 | -5,098,408.57 | -823,433.60 |
| 债券投资收益 | 4,861,869.69 | 2,911,417.92 | 9,069,077.89 | 5,101,704.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 14,958.90 | 14,523.22 | 518,197.45 | 337,140.79 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 52,596.80 | 52,596.80 | -209,595.90 | -61,475.70 |
| 股利收益 | 300,901.67 | 203,338.00 | 54,661.98 | 29,385.94 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,815,751.32 | 1,730,090.94 | -3,346,859.60 | -35,823.31 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 1,561,708.20 | 829,090.52 | 2,005,182.13 | 1,153,428.75 |
| 管理人报酬 | 524,502.08 | 293,948.25 | 921,451.79 | 515,814.36 |
| 托管费 | 65,562.70 | 36,743.48 | 115,181.50 | 64,476.81 |
| 销售服务费 | 10,582.53 | 7,215.39 | 43,696.84 | 27,104.78 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 723,773.83 | 362,862.87 | 737,878.28 | 469,674.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 723,773.83 | 362,862.87 | 716,565.78 | 469,674.19 |
| 其他费用合计 | 225,660.08 | 119,293.99 | 160,171.04 | 60,794.36 |
| 利润总额 | -49,258.00 | 1,176,515.53 | -898,985.60 | 3,297,001.56 |
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