2015年第二季度 | 2015年第一季度 | 2014年第四季度 | 2014年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 18.07 | 35.70 | 50.89 | 42.14 |
| 本期利润(万元) | -3.78 | 52.65 | 28.28 | 106.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0014 | 0.0202 | 0.0109 | 0.0361 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,670.02 | 2,673.80 | 2,662.81 | 2,694.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.025 | 1.027 | 1.023 | 1.035 |
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| 单位净值： | 1.1108元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.50(排名:382/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2014-11-24 | 资产净值(亿元)： | 0.84(2025-03-30) | 基金经理： | 施同亮 | ||
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2015年第二季度 | 2015年第一季度 | 2014年第四季度 | 2014年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 18.07 | 35.70 | 50.89 | 42.14 |
| 本期利润(万元) | -3.78 | 52.65 | 28.28 | 106.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0014 | 0.0202 | 0.0109 | 0.0361 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,670.02 | 2,673.80 | 2,662.81 | 2,694.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.025 | 1.027 | 1.023 | 1.035 |
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2015中期报告 | 2014年度报告 | 2014中期报告 | 2013年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 53.77 | 1,948.56 | 1,855.54 | 774.70 |
| 本期利润(万元) | 48.88 | 3,288.90 | 3,154.07 | -784.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0188 | 0.117 | 0.0574 | -0.0134 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.76 | 12.52 | 7.22 | -1.3 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0097 | 0.0051 | 0.021 | -0.0134 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,670.02 | 2,662.81 | 4,288.09 | 57,667.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.025 | 1.023 | 1.023 | 0.987 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.01 | 11.06 | 5.82 | -1.30 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2015中期报告 | 2014年度报告 | 2014中期报告 | 2013年度报告 |
| 收入合计 | 5,612,732.74 | 110,944,224.91 | 97,789,305.91 | 1,721,266.39 |
| 利息收入 | 7,001,759.71 | 68,234,709.34 | 59,247,149.28 | 54,349,663.97 |
| 其中：存款利息收入 | 28,671.81 | 5,028,194.71 | 4,978,385.48 | 13,426,371.85 |
| 债券利息收入 | 6,972,217.34 | 63,176,620.66 | 54,255,456.65 | 38,266,975.18 |
| 买入返售金融资产收入 | 870.56 | 29,893.97 | 13,307.15 | 2,656,316.94 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,001,766.28 | 7,747,523.55 | 6,768,872.21 | -15,457,108.15 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | -1,001,766.28 | 7,747,523.55 | 6,768,872.21 | -15,457,108.15 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -387,260.69 | 34,961,992.02 | 31,773,284.42 | -37,271,289.43 |
| 其他收入 | 100,000.00 | |||
| 费用合计 | 1,489,178.28 | 21,696,995.83 | 19,009,765.02 | 19,150,163.16 |
| 管理人报酬 | 629,194.56 | 4,620,776.13 | 3,969,187.47 | 4,593,412.20 |
| 托管费 | 188,758.31 | 1,386,232.77 | 1,190,756.20 | 1,378,023.72 |
| 销售服务费 | 39,927.76 | 868,810.73 | 825,227.29 | 961,201.40 |
| 交易费用 | 1,024.77 | 20,006.98 | 12,650.85 | 14,540.87 |
| 利息支出 | 538,571.42 | 14,392,631.50 | 12,799,817.65 | 11,951,874.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 538,571.42 | 14,392,631.50 | 12,799,817.65 | 11,951,874.64 |
| 其他费用合计 | 91,701.46 | 408,537.72 | 212,125.56 | 251,110.33 |
| 利润总额 | 4,123,554.46 | 89,247,229.08 | 78,779,540.89 | -17,428,896.77 |
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| 单位(元) | 2015中期报告 | 2014年度报告 | 2014中期报告 | 2013年度报告 |
| 银行存款 | 1,043,139.83 | 1,077,736.65 | 4,950,274.48 | 250,131,342.07 |
| 交易性金融资产 | 213,466,598.44 | 270,478,550.88 | 321,973,877.50 | 1,850,545,950.94 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 213,466,598.44 | 270,478,550.88 | 321,973,877.50 | 1,850,545,950.94 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 221,832,432.94 | 282,256,764.29 | 408,143,250.65 | 2,171,103,913.01 |
| 负债合计 | 11,319,756.42 | 72,585,583.56 | 180,646,605.18 | 1,378,574,712.94 |
| 所有者权益合计 | 210,512,676.52 | 209,671,180.73 | 227,496,645.47 | 1,378,574,712.94 |
