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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 债券型QDII基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-11-25 | 资产净值(亿元)： | 13.54(2015-09-29) | 基金经理： | -- | ||
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2015年第三季度 | 2015年第二季度 | 2015年第一季度 | 2014年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,053.92 | 751.29 | 751.05 | 2,368.73 |
| 本期利润(万元) | 1,792.29 | 3,930.48 | 1,745.13 | -1,779.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0143 | 0.0351 | 0.0166 | -0.0178 |
| 期末基金资产净值(万元) | 135,395.94 | 133,603.72 | 111,333.56 | 109,588.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.301 | 1.078 | 1.998 | 1.045 |
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2015中期报告 | 2014年度报告 | 2014中期报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 1,502.34 | 8,528.09 | 3,079.51 | |
| 本期利润(万元) | 5,675.61 | 5,517.65 | 5,448.17 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0522 | 0.0525 | 0.0487 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.83 | 4.17 | 4.97 | |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1008 | 0.0589 | 0.0329 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 133,603.72 | 109,588.42 | 102,301.26 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.078 | 1.045 | 1.052 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.35 | 5.21 | 6.02 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2015中期报告 | 2014年度报告 | 2014中期报告 | |
| 收入合计 | 65,715,462.83 | 72,362,709.51 | 63,434,995.14 | |
| 利息收入 | 39,922,374.79 | 69,936,652.53 | 36,116,050.61 | |
| 其中：存款利息收入 | 10,081.38 | 29,520.56 | 7,504.51 | |
| 债券利息收入 | 39,912,293.41 | 69,907,131.97 | 36,108,546.10 | |
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -17,619,136.16 | 80,227,698.83 | 43,464,277.02 | |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | -10,117,800.90 | 30,231,351.63 | 17,902,218.27 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -7,501,335.26 | 49,996,347.20 | 25,562,058.75 | |
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 41,732,687.01 | -30,104,430.55 | 23,686,608.01 | |
| 其他收入 | 76,612.50 | 121,201.69 | 46,217.25 | |
| 费用合计 | 8,959,328.96 | 17,186,205.62 | 8,953,298.10 | |
| 管理人报酬 | 5,723,143.22 | 10,993,344.43 | 5,669,265.80 | |
| 托管费 | 1,430,785.85 | 2,748,336.17 | 1,417,316.44 | |
| 销售服务费 | 1,559,013.58 | 2,974,983.96 | 1,641,063.10 | |
| 交易费用 | 18,731.06 | 35,175.72 | 14,670.63 | |
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 227,655.25 | 434,365.34 | 210,982.13 | |
| 利润总额 | 56,756,133.87 | 55,176,503.89 | 54,481,697.04 |
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| 单位(元) | 2015中期报告 | 2014年度报告 | 2014中期报告 | |
| 银行存款 | 53,573,413.27 | 39,382,997.49 | 47,136,763.94 | |
| 交易性金融资产 | 1,286,401,094.67 | 1,035,572,156.39 | 970,558,408.61 | |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,286,401,094.67 | 1,035,572,156.39 | 970,558,408.61 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | 7,086,417.50 | 5,552,592.08 | ||
| 资产合计 | 1,376,790,182.78 | 1,099,694,141.28 | 1,103,279,059.49 | |
| 负债合计 | 40,753,015.50 | 3,809,898.85 | 80,266,491.80 | |
| 所有者权益合计 | 1,336,037,167.28 | 1,095,884,242.43 | 1,023,012,567.69 |
