2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 54.29 | 34.77 | 70.17 | 45.72 |
| 本期利润(万元) | -4.54 | 127.31 | 2.30 | 104.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0008 | 0.0243 | 0.0004 | 0.0191 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,428.89 | 5,809.67 | 6,448.06 | 6,156.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1038 | 1.1055 | 1.0805 | 1.0799 |
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| 单位净值： | 1.1108元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.50(排名:382/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2014-11-24 | 资产净值(亿元)： | 0.84(2025-03-30) | 基金经理： | 施同亮 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 54.29 | 34.77 | 70.17 | 45.72 |
| 本期利润(万元) | -4.54 | 127.31 | 2.30 | 104.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0008 | 0.0243 | 0.0004 | 0.0191 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,428.89 | 5,809.67 | 6,448.06 | 6,156.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1038 | 1.1055 | 1.0805 | 1.0799 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 224.01 | 119.07 | 156.15 | 73.73 |
| 本期利润(万元) | 351.19 | 221.59 | 208.92 | 144.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0647 | 0.0424 | 0.036 | 0.0232 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.62 | 4.15 | 3.58 | 2.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.085 | 0.0663 | 0.0369 | 0.0243 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,809.67 | 6,156.45 | 5,090.71 | 6,096.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1055 | 1.0799 | 1.0369 | 1.0243 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 50.74 | 47.25 | 41.38 | 39.66 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 17,536,128.36 | 11,173,949.19 | 4,012,786.20 | 2,536,152.35 |
| 利息收入 | 84,754.87 | 36,920.12 | 30,449.43 | 15,659.42 |
| 其中：存款利息收入 | 84,270.28 | 36,435.53 | 29,940.36 | 15,659.42 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 484.59 | 484.59 | 509.07 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 15,800,060.64 | 7,478,140.24 | 3,290,369.01 | 1,624,950.11 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 15,800,060.64 | 7,478,140.24 | 3,290,369.01 | 1,624,950.11 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,554,200.60 | 3,626,235.00 | 687,968.17 | 892,855.67 |
| 其他收入 | 97,112.25 | 32,653.83 | 3,999.59 | 2,687.15 |
| 费用合计 | 3,625,391.72 | 1,666,408.02 | 1,428,157.41 | 748,328.45 |
| 管理人报酬 | 949,181.38 | 438,223.61 | 537,816.41 | 295,539.86 |
| 托管费 | 316,393.79 | 146,074.53 | 144,347.74 | 78,810.63 |
| 销售服务费 | 365,704.69 | 162,470.45 | 59,818.36 | 32,444.28 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,714,092.69 | 799,260.72 | 452,436.17 | 210,651.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,714,092.69 | 799,260.72 | 452,436.17 | 210,651.67 |
| 其他费用合计 | 254,140.36 | 109,491.55 | 223,750.73 | 124,546.77 |
| 利润总额 | 13,910,736.64 | 9,507,541.17 | 2,584,628.79 | 1,787,823.90 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 5,839,347.40 | 7,899,399.15 | 3,678,927.57 | 2,340,009.58 |
| 交易性金融资产 | 254,297,377.37 | 806,130,218.15 | 84,045,324.43 | 92,457,821.63 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 254,297,377.37 | 806,130,218.15 | 84,045,324.43 | 92,457,821.63 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 263,634,147.06 | 865,534,231.58 | 92,375,574.20 | 97,346,417.52 |
| 负债合计 | 35,542,923.92 | 219,943,119.73 | 18,678,392.50 | 75,741,598.96 |
| 所有者权益合计 | 228,091,223.14 | 645,591,111.85 | 73,697,181.70 | 75,741,598.96 |
