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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 1999-04-07 | 资产净值(亿元)： | 19.94(2014-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,654.66 | 2,083.78 | -1,919.59 | 1,431.60 |
| 本期利润(万元) | 761.59 | 3,742.52 | 2,631.25 | 1,810.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 | 0.0582 | 0.0244 | 0.0151 |
| 期末基金资产净值(万元) | 157,610.37 | 116,876.76 | 113,134.24 | 200,620.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7601 | 1.819 | 1.76 | 1.677 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 5,327.80 | 5,163.61 | 15,405.73 | 11,068.91 |
| 本期利润(万元) | 11,874.80 | 5,501.03 | 14,642.27 | 15,217.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0998 | 0.0359 | 0.0612 | 0.0615 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.71 | 2.07 | 3.42 | 3.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.6951 | 0.677 | 0.6434 | 0.6311 |
| 期末基金资产净值(万元) | 116,876.76 | 200,620.47 | 365,716.35 | 407,222.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.819 | 1.677 | 1.643 | 1.647 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 151.68 | 132.03 | 127.33 | 127.88 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 8,730.88 | 6,605.65 | 44,444.95 | 23,096.42 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 42,132.70 | 13,796.95 | 67,954.85 | 44,655.42 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 150,706,782.41 | 77,319,731.40 | 212,874,234.49 | 183,977,913.12 |
| 利息收入 | 223,365.14 | 173,884.97 | 766,813.81 | 410,884.34 |
| 其中：存款利息收入 | 219,064.71 | 171,023.19 | 733,637.36 | 410,884.34 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 4,300.43 | 2,861.78 | 33,176.45 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 84,201,356.11 | 72,600,026.94 | 218,491,858.69 | 141,118,634.92 |
| 其中：股票投资收益 | -4,184,019.08 | -2,144,171.15 | 21,980,786.19 | 39,066,671.56 |
| 债券投资收益 | 74,176,915.50 | 67,046,745.13 | 170,909,410.96 | 90,170,338.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 6,929,901.39 | 3,823,129.92 | 13,843,238.32 | 7,028,894.24 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 7,278,558.30 | 3,874,323.04 | 11,758,423.22 | 4,852,730.99 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 65,042,687.16 | 3,376,394.85 | -8,265,146.57 | 41,478,867.99 |
| 其他收入 | 1,239,374.00 | 1,169,424.64 | 1,880,708.56 | 969,525.87 |
| 费用合计 | 31,197,055.58 | 21,131,220.96 | 67,007,414.11 | 31,763,924.65 |
| 管理人报酬 | 8,259,183.31 | 5,262,519.42 | 15,864,792.11 | 8,098,790.28 |
| 托管费 | 2,064,795.86 | 1,315,629.87 | 3,966,198.01 | 2,024,697.54 |
| 销售服务费 | 203,856.10 | 133,529.69 | 72,046.52 | 3,877.99 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 20,143,564.75 | 14,113,124.51 | 46,283,771.64 | 21,222,809.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20,143,564.75 | 14,113,124.51 | 46,283,771.64 | 21,222,809.91 |
| 其他费用合计 | 289,476.72 | 154,084.45 | 307,571.97 | 153,356.69 |
| 利润总额 | 119,509,726.83 | 56,188,510.44 | 145,866,820.38 | 152,213,988.47 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,713,404.71 | 1,486,682.57 | 5,409,936.32 | 5,247,740.39 |
| 交易性金融资产 | 1,729,433,359.90 | 2,941,660,332.27 | 5,921,310,381.84 | 6,444,546,054.71 |
| 其中：股票投资 | 101,100,074.22 | 345,591,506.45 | 408,355,537.04 | 470,593,521.74 |
| 债券投资 | 1,585,774,418.03 | 2,428,122,512.82 | 5,214,977,278.73 | 5,456,824,477.05 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,734,740,406.04 | 2,947,754,519.89 | 6,013,264,173.40 | 6,495,519,087.58 |
| 负债合计 | 547,932,014.70 | 868,310,933.06 | 2,304,210,291.18 | 4,075,158,394.59 |
| 所有者权益合计 | 1,186,808,391.34 | 2,079,443,586.83 | 3,709,053,882.22 | 4,075,158,394.59 |
