2018年第三季度 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 | 2017年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 25.03 | 7.19 | 3.08 | 4.40 |
| 本期利润(万元) | 14.11 | 5.52 | 5.01 | 2.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0305 | 0.0167 | 0.0159 | 0.007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 236.10 | 1,195.24 | 345.42 | 425.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.23 | 1.203 | 1.194 | 1.178 |
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| 单位净值： | 1.6261元 | 日增长率%： | 0.30 | 今年以来收益率%： | 3.18(排名:1980/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-05 | 资产净值(亿元)： | 1.94(2025-03-30) | 基金经理： | 蒋卫华 | ||
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2018年第三季度 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 | 2017年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 25.03 | 7.19 | 3.08 | 4.40 |
| 本期利润(万元) | 14.11 | 5.52 | 5.01 | 2.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0305 | 0.0167 | 0.0159 | 0.007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 236.10 | 1,195.24 | 345.42 | 425.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.23 | 1.203 | 1.194 | 1.178 |
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2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 10.27 | 6.87 | -0.27 | -113.50 |
| 本期利润(万元) | 10.54 | 11.27 | 5.12 | -134.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0327 | 0.03 | 0.0126 | -0.1068 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.12 | 2.7 | 1.13 | -1.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1577 | 0.1327 | 0.1121 | 0.1124 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,195.24 | 425.09 | 407.69 | 551.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.203 | 1.178 | 1.16 | 1.147 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.28 | 21.70 | 19.84 | 18.50 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 |
| 收入合计 | 6,049,814.36 | 36,425,817.01 | 30,969,234.68 | -14,791,444.16 |
| 利息收入 | 5,792,954.22 | 46,224,368.78 | 41,446,827.14 | 18,795,976.88 |
| 其中：存款利息收入 | 18,330.64 | 8,095,461.44 | 8,086,367.48 | 1,154,510.95 |
| 债券利息收入 | 5,158,626.25 | 35,685,526.24 | 31,449,265.55 | 14,812,308.84 |
| 买入返售金融资产收入 | 238,137.39 | 2,085,511.51 | 1,911,194.11 | 2,829,157.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 377,859.94 | 357,869.59 | ||
| 投资收益 | 190,969.69 | -31,520,145.79 | -32,651,453.05 | -12,102,050.56 |
| 其中：股票投资收益 | -11,651,454.97 | |||
| 债券投资收益 | 18,203.66 | -31,520,145.79 | -32,651,453.05 | -1,304,427.10 |
| 资产支持证券投资收益 | 172,766.03 | |||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 853,831.51 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 34,256.60 | 21,014,673.20 | 21,472,223.61 | -21,658,991.31 |
| 其他收入 | 31,633.85 | 706,920.82 | 701,636.98 | 173,620.83 |
| 费用合计 | 1,415,565.22 | 13,568,759.04 | 11,826,696.82 | 6,545,181.21 |
| 管理人报酬 | 785,763.62 | 8,352,889.49 | 7,555,151.01 | 3,941,803.07 |
| 托管费 | 224,503.89 | 2,386,539.94 | 2,158,614.65 | 1,126,229.37 |
| 销售服务费 | 7,430.40 | 17,450.24 | 9,313.51 | 57,560.42 |
| 交易费用 | 7,069.12 | 43,467.30 | 40,435.92 | 281,120.21 |
| 利息支出 | 178,798.75 | 2,329,256.34 | 1,839,405.01 | 743,547.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 178,798.75 | 2,329,256.34 | 1,839,405.01 | 743,547.63 |
| 其他费用合计 | 193,227.50 | 439,155.73 | 223,776.72 | 394,920.51 |
| 利润总额 | 4,634,249.14 | 22,857,057.97 | 19,142,537.86 | -21,336,625.37 |
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| 单位(元) | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 |
| 银行存款 | 892,574.73 | 635,249.94 | 652,732.85 | 200,724,252.52 |
| 交易性金融资产 | 31,667,710.00 | 241,741,620.00 | 190,267,700.00 | 2,404,904,923.20 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 31,667,710.00 | 221,741,620.00 | 190,267,700.00 | 2,404,904,923.20 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 45,879,580.85 | 246,972,083.07 | 230,527,999.91 | 3,002,899,237.82 |
| 负债合计 | 10,398,512.53 | 19,589,871.69 | 6,212,635.00 | 3,000,205,206.42 |
| 所有者权益合计 | 35,481,068.32 | 227,382,211.38 | 224,315,364.91 | 3,000,205,206.42 |
