2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4.29 | 10.55 | 11.58 | 11.79 |
| 本期利润(万元) | 4.29 | 10.55 | 11.58 | 11.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,558.48 | 1,054.31 | 3,977.29 | 2,059.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
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| 单位净值： | 1.18元 | 日增长率%： | -0.08 | 今年以来收益率%： | -1.26(排名:5602/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2007-12-07 | 资产净值(亿元)： | 10.03(2025-03-30) | 基金经理： | 刘晗竹 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4.29 | 10.55 | 11.58 | 11.79 |
| 本期利润(万元) | 4.29 | 10.55 | 11.58 | 11.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,558.48 | 1,054.31 | 3,977.29 | 2,059.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 46.17 | 24.05 | 93.95 | 64.54 |
| 本期利润(万元) | 46.17 | 24.05 | 93.95 | 64.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.79 | 0.9798 | 2.036 | 1.0276 |
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,054.31 | 2,059.97 | 2,375.68 | 4,365.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 36.99 | 35.90 | 34.58 | 33.25 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 2,592,935,951.46 | 1,410,411,513.80 | 2,883,020,926.10 | 1,467,385,409.76 |
| 利息收入 | 1,464,547,971.99 | 760,330,435.92 | 1,675,536,097.40 | 845,648,744.88 |
| 其中：存款利息收入 | 938,814,364.44 | 483,710,936.32 | 1,034,507,583.05 | 549,595,521.86 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 525,733,607.55 | 276,619,499.60 | 641,028,514.35 | 296,053,223.02 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,128,387,829.47 | 650,081,077.88 | 1,207,484,828.70 | 621,736,664.88 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 1,128,387,829.47 | 650,081,077.88 | 1,207,484,828.70 | 621,736,664.88 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | 150.00 | |||
| 费用合计 | 839,093,413.16 | 422,145,475.53 | 866,024,702.59 | 435,123,473.12 |
| 管理人报酬 | 376,630,116.14 | 189,485,151.61 | 374,778,727.65 | 186,999,170.43 |
| 托管费 | 114,130,338.21 | 57,419,742.89 | 113,569,311.49 | 56,666,415.29 |
| 销售服务费 | 285,262,846.47 | 143,519,847.81 | 283,811,699.76 | 141,590,485.43 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 62,386,211.00 | 31,367,141.84 | 93,043,642.68 | 49,458,068.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62,386,211.00 | 31,367,141.84 | 93,043,642.68 | 49,458,068.66 |
| 其他费用合计 | 399,680.82 | 186,382.75 | 379,806.41 | 186,380.61 |
| 利润总额 | 1,753,842,538.30 | 988,266,038.27 | 2,016,996,223.51 | 1,032,261,936.64 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 26,172,226,505.19 | 42,392,815,664.79 | 40,402,525,185.96 | 44,421,302,989.05 |
| 交易性金融资产 | 57,624,098,565.51 | 50,621,127,607.40 | 46,010,209,565.68 | 53,463,285,172.40 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 57,624,098,565.51 | 50,621,127,607.40 | 46,010,209,565.68 | 53,463,285,172.40 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 110,107,389,617.89 | 116,885,354,871.69 | 114,210,762,224.39 | 122,909,363,769.23 |
| 负债合计 | 2,395,452,747.31 | 2,769,689,728.66 | 714,227,995.32 | 113,793,260,261.70 |
| 所有者权益合计 | 107,711,936,870.58 | 114,115,665,143.03 | 113,496,534,229.07 | 113,793,260,261.70 |
