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| 单位净值： | 0.9356元 | 日增长率%： | 0.50 | 今年以来收益率%： | -1.12(排名:5506/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-02-27 | 资产净值(亿元)： | 1.14(2025-03-30) | 基金经理： | 吉莉 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -163.29 | 932.89 | -2,160.30 | 1,448.65 |
| 本期利润(万元) | 795.17 | -938.25 | 2,088.96 | -1,996.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0552 | -0.0614 | 0.0831 | -0.078 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,082.80 | 11,601.17 | 21,323.00 | 19,494.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8524 | 0.7971 | 0.853 | 0.769 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,956.52 | -729.11 | -664.69 | -361.30 |
| 本期利润(万元) | -2,987.63 | -4,138.35 | 431.33 | -130.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1305 | -0.1618 | 0.0183 | -0.0057 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -14.93 | -17.93 | 1.85 | -0.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2208 | -0.2308 | -0.1562 | -0.1426 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,601.17 | 19,494.37 | 23,204.28 | 21,686.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7971 | 0.769 | 0.937 | 0.915 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 90.11 | 83.41 | 123.48 | 118.23 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 60,609.79 | 37,945.34 | 87,784.48 | 47,796.14 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 69,540.15 | 36,888.75 | 86,416.31 | 47,393.68 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -30,667,137.44 | -43,753,690.59 | 8,757,543.09 | 867,922.39 |
| 利息收入 | 95,575.25 | 39,067.58 | 96,252.10 | 44,006.11 |
| 其中：存款利息收入 | 95,575.25 | 39,067.58 | 96,252.10 | 44,006.11 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -16,649,305.13 | -4,851,343.47 | -3,368,523.49 | -1,945,827.67 |
| 其中：股票投资收益 | -19,720,122.17 | -7,345,830.29 | -5,143,453.34 | -3,442,842.47 |
| 债券投资收益 | 11,859.27 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,058,957.77 | 2,494,486.82 | 1,774,929.85 | 1,497,014.80 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -14,202,458.94 | -38,984,782.62 | 11,860,886.45 | 2,686,289.11 |
| 其他收入 | 89,051.38 | 43,367.92 | 168,928.03 | 83,454.84 |
| 费用合计 | 3,140,817.00 | 1,838,317.96 | 3,935,151.76 | 2,156,171.87 |
| 管理人报酬 | 2,469,173.96 | 1,442,431.67 | 3,150,899.41 | 1,737,723.68 |
| 托管费 | 411,528.97 | 240,405.24 | 525,149.92 | 289,620.61 |
| 销售服务费 | 77,307.19 | 56,812.26 | 57,822.25 | 28,167.48 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 182,806.88 | 98,668.79 | 201,280.18 | 100,660.10 |
| 利润总额 | -33,807,954.44 | -45,592,008.55 | 4,822,391.33 | -1,288,249.48 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 21,036,452.71 | 17,942,043.68 | 16,873,352.78 | 12,243,421.52 |
| 交易性金融资产 | 113,699,990.49 | 200,614,094.52 | 235,439,479.61 | 217,283,082.93 |
| 其中：股票投资 | 113,598,079.37 | 200,614,094.52 | 235,439,479.61 | 217,283,082.93 |
| 债券投资 | 101,911.12 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 135,541,748.61 | 225,063,345.92 | 253,485,755.03 | 230,509,882.69 |
| 负债合计 | 3,391,747.23 | 10,326,235.19 | 3,684,265.12 | 229,441,718.45 |
| 所有者权益合计 | 132,150,001.38 | 214,737,110.73 | 249,801,489.91 | 229,441,718.45 |
