2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -14.45 | -87.85 | -31.65 | -81.99 |
| 本期利润(万元) | -14.83 | 22.04 | -44.92 | -42.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0071 | 0.0103 | -0.02 | -0.0173 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,295.85 | 2,341.68 | 2,391.63 | 2,625.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.107 | 1.114 | 1.104 | 1.124 |
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| 单位净值： | 1.11元 | 日增长率%： | -0.09 | 今年以来收益率%： | -0.36(排名:4807/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期封闭对冲策略混合基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-05-15 | 资产净值(亿元)： | 0.23(2025-03-30) | 基金经理： | 方晗 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -14.45 | -87.85 | -31.65 | -81.99 |
| 本期利润(万元) | -14.83 | 22.04 | -44.92 | -42.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0071 | 0.0103 | -0.02 | -0.0173 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,295.85 | 2,341.68 | 2,391.63 | 2,625.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.107 | 1.114 | 1.104 | 1.124 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -498.98 | -379.48 | -839.46 | -843.85 |
| 本期利润(万元) | -226.60 | -203.72 | -494.11 | -290.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0876 | -0.0679 | -0.0514 | -0.0213 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -5.59 | -4.75 | -3.59 | -1.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0072 | 0.0635 | 0.1799 | 0.1761 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,341.68 | 2,625.08 | 5,494.82 | 10,396.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.114 | 1.124 | 1.18 | 1.204 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.40 | 12.40 | 18.00 | 20.40 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 6,773.88 | 3,854.48 | 50,308.52 | 39,019.09 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 9,013.51 | 5,535.02 | 59,439.63 | 45,995.91 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -1,892,502.91 | -1,752,884.54 | -3,229,470.92 | -1,666,959.24 |
| 利息收入 | 97,219.23 | 60,378.50 | 325,298.93 | 211,733.15 |
| 其中：存款利息收入 | 97,219.23 | 60,378.50 | 325,298.93 | 211,733.15 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -4,714,030.41 | -3,571,191.13 | -7,351,215.01 | -7,725,115.23 |
| 其中：股票投资收益 | -2,936,685.70 | -3,581,743.51 | -11,499,782.17 | -7,876,435.20 |
| 债券投资收益 | -30,391.05 | 1,039.41 | 2,884.92 | 2,311.46 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -2,044,328.94 | -160,343.64 | 3,183,208.20 | -338,192.14 |
| 股利收益 | 297,375.28 | 169,856.61 | 962,474.04 | 487,200.65 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,724,294.82 | 1,757,926.24 | 3,706,964.64 | 5,785,825.99 |
| 其他收入 | 13.45 | 1.85 | 89,480.52 | 60,596.85 |
| 费用合计 | 374,137.25 | 284,881.03 | 1,649,193.47 | 1,176,912.64 |
| 管理人报酬 | 292,533.76 | 169,894.58 | 1,187,678.09 | 841,958.22 |
| 托管费 | 58,506.80 | 33,978.93 | 280,916.21 | 210,489.55 |
| 销售服务费 | 25.98 | 14.52 | 4,719.59 | 4,685.96 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 19,314.50 | 77,237.84 | 164,278.17 | 119,776.60 |
| 利润总额 | -2,266,640.16 | -2,037,765.57 | -4,878,664.39 | -2,843,871.88 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 10,116,519.28 | 6,937,616.38 | 5,350,568.80 | 15,475,478.75 |
| 交易性金融资产 | 10,172,526.36 | 14,268,343.65 | 33,514,670.23 | 60,416,522.42 |
| 其中：股票投资 | 10,036,843.41 | 13,798,193.85 | 33,051,115.06 | 59,928,438.97 |
| 债券投资 | 135,682.95 | 470,149.80 | 463,555.17 | 488,083.45 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 23,460,339.59 | 26,483,589.09 | 55,660,185.30 | 105,241,950.19 |
| 负债合计 | 37,614.53 | 226,781.99 | 696,300.55 | 103,981,023.39 |
| 所有者权益合计 | 23,422,725.06 | 26,256,807.10 | 54,963,884.75 | 103,981,023.39 |
