2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 12,231.14 | 12,196.48 | 13,515.11 | 16,191.73 |
| 本期利润(万元) | 12,231.14 | 12,196.48 | 13,515.11 | 16,191.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 3,394,704.94 | 3,375,401.08 | 3,539,945.08 | 3,718,768.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
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| 单位净值： | 0.9826元 | 日增长率%： | 0.12 | 今年以来收益率%： | -2.11(排名:1203/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.982元 | 涨幅%： | -0.11 | 折溢价率%： | -0.06 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-17 | 资产净值(亿元)： | 1.04(2025-03-30) | 基金经理： | 许荣漫 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 12,231.14 | 12,196.48 | 13,515.11 | 16,191.73 |
| 本期利润(万元) | 12,231.14 | 12,196.48 | 13,515.11 | 16,191.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 3,394,704.94 | 3,375,401.08 | 3,539,945.08 | 3,718,768.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 60,598.87 | 34,887.29 | 79,387.85 | 42,117.41 |
| 本期利润(万元) | 60,598.87 | 34,887.29 | 79,387.85 | 42,117.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.6631 | 0.9255 | 1.9174 | 0.9649 |
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 3,375,401.08 | 3,718,768.95 | 3,788,273.97 | 4,204,947.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 33.87 | 32.90 | 31.68 | 30.45 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 3,681,143,472.82 | 2,002,593,032.17 | 3,780,412,507.08 | 1,866,745,340.66 |
| 利息收入 | 2,124,659,190.93 | 1,117,896,923.15 | 2,003,909,394.14 | 1,001,874,596.47 |
| 其中：存款利息收入 | 1,159,373,456.10 | 663,175,592.56 | 1,048,923,913.13 | 593,183,969.50 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 965,285,734.83 | 454,721,330.59 | 954,985,481.01 | 408,690,626.97 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,556,363,521.90 | 884,685,428.25 | 1,776,503,111.93 | 864,870,744.19 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 1,556,363,521.90 | 884,685,428.25 | 1,776,503,111.93 | 864,870,744.19 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | 120,759.99 | 10,680.77 | 1.01 | |
| 费用合计 | 976,486,579.42 | 488,341,780.40 | 917,722,281.92 | 449,797,468.54 |
| 管理人报酬 | 442,687,731.26 | 220,875,029.88 | 407,104,942.13 | 197,617,701.09 |
| 托管费 | 81,979,209.56 | 40,902,783.33 | 75,389,804.09 | 36,595,870.55 |
| 销售服务费 | 409,896,047.60 | 204,513,916.54 | 376,949,020.41 | 182,979,352.80 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 41,187,197.12 | 21,649,907.84 | 56,872,100.55 | 31,765,480.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41,187,197.12 | 21,649,907.84 | 56,872,100.55 | 31,765,480.77 |
| 其他费用合计 | 492,535.97 | 247,609.59 | 485,154.42 | 227,041.98 |
| 利润总额 | 2,704,656,893.40 | 1,514,251,251.77 | 2,862,690,225.16 | 1,416,947,872.12 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 58,583,294,617.33 | 42,981,685,505.17 | 53,342,880,179.34 | 41,653,126,703.86 |
| 交易性金融资产 | 53,949,988,410.56 | 79,114,999,301.20 | 54,664,224,001.09 | 88,428,082,782.89 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 53,949,988,410.56 | 79,114,999,301.20 | 54,664,224,001.09 | 88,428,082,782.89 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 169,849,685,848.64 | 172,604,515,015.28 | 159,983,674,425.24 | 163,652,291,523.09 |
| 负债合计 | 6,660,552,531.84 | 6,280,838,514.19 | 4,028,103,063.86 | 152,796,464,071.66 |
| 所有者权益合计 | 163,189,133,316.80 | 166,323,676,501.09 | 155,955,571,361.38 | 152,796,464,071.66 |
