2018年第四季度 | 2018年第三季度 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.36 | 2.44 | 0.41 | -5.49 |
| 本期利润(万元) | 1.10 | 3.86 | 0.36 | 0.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 | 0.0385 | 0.0039 | 0.0056 |
| 期末基金资产净值(万元) | 129.93 | 212.42 | 95.61 | 120.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.111 | 1.105 | 1.066 | 1.062 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-05-29 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2018-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2018年第四季度 | 2018年第三季度 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.36 | 2.44 | 0.41 | -5.49 |
| 本期利润(万元) | 1.10 | 3.86 | 0.36 | 0.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 | 0.0385 | 0.0039 | 0.0056 |
| 期末基金资产净值(万元) | 129.93 | 212.42 | 95.61 | 120.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.111 | 1.105 | 1.066 | 1.062 |
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2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2.27 | -5.07 | 2.43 | -1.23 |
| 本期利润(万元) | 5.96 | 1.00 | 5.26 | 3.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0493 | 0.0097 | 0.0176 | 0.0069 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.21 | 0.95 | 2.62 | 1.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0638 | 0.0371 | 0.0564 | 0.0437 |
| 期末基金资产净值(万元) | 129.93 | 95.61 | 127.11 | 207.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.111 | 1.066 | 1.056 | 1.044 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 29.58 | 24.33 | 23.17 | 21.77 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 |
| 收入合计 | 5,288,194.11 | 2,330,293.82 | 5,744,294.29 | 3,205,180.91 |
| 利息收入 | 3,721,480.83 | 2,442,519.39 | 6,844,765.15 | 3,231,460.80 |
| 其中：存款利息收入 | 22,758.64 | 11,274.76 | 28,098.14 | 16,538.81 |
| 债券利息收入 | 3,627,318.11 | 2,381,183.03 | 6,596,647.98 | 3,126,135.87 |
| 买入返售金融资产收入 | 71,404.08 | 50,061.60 | 220,019.03 | 88,786.12 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -6,068,499.01 | -6,100,739.37 | -2,224,913.95 | -2,263,030.47 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | -6,068,499.01 | -6,100,739.37 | -2,224,913.95 | -2,263,030.47 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 7,632,243.46 | 5,988,271.40 | 1,122,210.52 | 2,234,896.34 |
| 其他收入 | 2,968.83 | 242.40 | 2,232.57 | 1,854.24 |
| 费用合计 | 1,546,665.58 | 1,055,655.06 | 1,980,948.67 | 981,212.95 |
| 管理人报酬 | 619,743.40 | 415,957.52 | 838,635.32 | 437,307.43 |
| 托管费 | 177,069.52 | 118,845.01 | 239,610.20 | 124,945.04 |
| 销售服务费 | 5,250.29 | 2,175.26 | 12,809.95 | 9,511.20 |
| 交易费用 | 5,897.30 | 2,111.76 | 5,491.67 | 4,572.06 |
| 利息支出 | 565,789.50 | 427,304.69 | 718,638.19 | 319,547.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 565,789.50 | 427,304.69 | 718,638.19 | 319,547.82 |
| 其他费用合计 | 159,126.00 | 79,172.56 | 165,763.34 | 85,329.40 |
| 利润总额 | 3,741,528.53 | 1,274,638.76 | 3,763,345.62 | 2,223,967.96 |
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| 单位(元) | 2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 |
| 银行存款 | 54,920.07 | 143,757.14 | 178,536.66 | 3,268,333.28 |
| 交易性金融资产 | 9,738,270.00 | 146,758,891.12 | 119,710,371.01 | 112,665,378.60 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 9,738,270.00 | 146,758,891.12 | 119,710,371.01 | 112,665,378.60 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 10,786,581.48 | 151,146,259.92 | 142,032,110.63 | 122,530,646.92 |
| 负债合计 | 110,874.88 | 31,209,409.87 | 22,363,847.23 | 107,385,028.34 |
| 所有者权益合计 | 10,675,706.60 | 119,936,850.05 | 119,668,263.40 | 107,385,028.34 |
