2017年第三季度 | 2017年第二季度 | 2014年第四季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 0.68 | 3.44 | 11.43 | |
| 本期利润(万元) | 0.68 | 3.44 | 11.43 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 297.50 | |||
| 期末基金份额净值(元) |
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| 单位净值： | 1.1212元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | 0.57(排名:3517/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-01-28 | 资产净值(亿元)： | 0.12(2025-03-30) | 基金经理： | 陈敏 | ||
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2017年第三季度 | 2017年第二季度 | 2014年第四季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 0.68 | 3.44 | 11.43 | |
| 本期利润(万元) | 0.68 | 3.44 | 11.43 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 297.50 | |||
| 期末基金份额净值(元) |
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2017年度报告 | 2017中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 4.13 | 3.44 | ||
| 本期利润(万元) | 4.13 | 3.44 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.9244 | 0.6936 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 297.50 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.27 | 1.04 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2017年度报告 | 2017中期报告 | ||
| 收入合计 | 6,548,169.51 | 6,427,696.08 | ||
| 利息收入 | 6,548,169.51 | 6,427,696.08 | ||
| 其中：存款利息收入 | 3,711,450.52 | 3,710,054.51 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,836,718.99 | 2,717,641.57 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | ||||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 945,029.47 | 927,265.64 | ||
| 管理人报酬 | 439,925.41 | 432,552.92 | ||
| 托管费 | 117,313.41 | 115,347.41 | ||
| 销售服务费 | 366,604.47 | 360,460.73 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 21,186.18 | 18,904.58 | ||
| 利润总额 | 5,603,140.04 | 5,500,430.44 |
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| 单位(元) | 2017年度报告 | 2017中期报告 | ||
| 银行存款 | 44,912,584.65 | 519,666.61 | ||
| 交易性金融资产 | ||||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 44,923,427.46 | 45,063,404.42 | ||
| 负债合计 | 17,726.42 | 265,923.63 | ||
| 所有者权益合计 | 44,905,701.04 | 44,797,480.79 |
