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| 单位净值： | 1.0649元 | 日增长率%： | 0.13 | 今年以来收益率%： | 0.01(排名:626/1047) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-23 | 资产净值(亿元)： | 0.34(2024-12-30) | 基金经理： | 谭昌杰 姚秋 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,360.63 | -283.85 | 498.07 | -1,378.74 |
| 本期利润(万元) | 442.79 | 2,134.18 | -199.75 | -889.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.03 | 0.1441 | -0.0134 | -0.0588 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,209.71 | 16,855.84 | 14,805.03 | 15,141.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.172 | 1.141 | 0.997 | 1.011 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,196.11 | -880.67 | -3,744.36 | -3,169.96 |
| 本期利润(万元) | 1,487.25 | -1,089.72 | -909.18 | 60.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0999 | -0.0726 | -0.0584 | 0.0038 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.64 | -6.74 | -5.31 | 0.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1716 | -0.0031 | 0.0692 | 0.1319 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,209.71 | 14,805.03 | 16,236.28 | 17,628.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.172 | 0.997 | 1.069 | 1.132 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 50.87 | 28.34 | 37.61 | 45.72 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 23,535,175.34 | -15,166,500.93 | -11,666,705.37 | 1,858,946.51 |
| 利息收入 | 32,399.25 | 14,965.00 | 61,994.84 | 37,408.64 |
| 其中：存款利息收入 | 32,399.25 | 14,965.00 | 61,930.83 | 37,408.64 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 64.01 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 19,571,056.29 | -12,096,035.30 | -53,684,138.00 | -46,026,342.22 |
| 其中：股票投资收益 | 13,762,852.04 | -15,652,370.67 | -56,087,998.16 | -47,760,814.36 |
| 债券投资收益 | 166,385.06 | 98,300.25 | 289,388.05 | 80,789.14 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 5,641,819.19 | 3,458,035.12 | 2,114,472.11 | 1,653,683.00 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,921,970.55 | -3,090,268.41 | 41,948,304.29 | 47,845,393.27 |
| 其他收入 | 9,749.25 | 4,837.78 | 7,133.50 | 2,486.82 |
| 费用合计 | 1,725,169.63 | 847,138.98 | 1,894,630.60 | 978,002.85 |
| 管理人报酬 | 1,142,628.81 | 558,741.13 | 1,283,663.74 | 667,109.66 |
| 托管费 | 228,525.82 | 111,748.25 | 256,732.69 | 133,421.90 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 354,015.00 | 176,649.60 | 354,233.57 | 177,471.09 |
| 利润总额 | 21,810,005.71 | -16,013,639.91 | -13,561,335.97 | 880,943.66 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 14,308,155.29 | 2,530,002.28 | 3,261,383.58 | 16,217,526.98 |
| 交易性金融资产 | 240,379,504.72 | 215,733,087.47 | 236,195,932.50 | 244,818,755.60 |
| 其中：股票投资 | 237,642,230.37 | 205,446,334.32 | 226,103,641.35 | 244,818,755.60 |
| 债券投资 | 2,737,274.35 | 10,286,753.15 | 10,092,291.15 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 255,335,481.11 | 219,043,954.42 | 240,852,811.23 | 262,707,290.07 |
| 负债合计 | 767,889.78 | 694,406.29 | 736,619.68 | 261,638,678.94 |
| 所有者权益合计 | 254,567,591.33 | 218,349,548.13 | 240,116,191.55 | 261,638,678.94 |
