2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 306.01 | 357.29 | 384.24 | 461.36 |
| 本期利润(万元) | 306.01 | 357.29 | 384.24 | 461.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 82,908.33 | 87,261.95 | 89,780.78 | 94,416.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
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| 单位净值： | 1.0553元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.62(排名:191/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-13 | 资产净值(亿元)： | 21.69(2025-03-30) | 基金经理： | 高翔 古渥 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 306.01 | 357.29 | 384.24 | 461.36 |
| 本期利润(万元) | 306.01 | 357.29 | 384.24 | 461.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 82,908.33 | 87,261.95 | 89,780.78 | 94,416.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,743.01 | 1,001.48 | 2,445.49 | 1,314.62 |
| 本期利润(万元) | 1,743.01 | 1,001.48 | 2,445.49 | 1,314.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.8572 | 1.0227 | 2.1528 | 1.0923 |
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 87,261.95 | 94,416.58 | 104,925.27 | 114,291.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 29.51 | 28.45 | 27.15 | 25.83 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 259,242,326.45 | 151,788,110.84 | 199,908,803.87 | 40,005,897.34 |
| 利息收入 | 85,683,566.81 | 42,754,192.69 | 78,709,856.48 | 13,256,375.74 |
| 其中：存款利息收入 | 63,098,097.35 | 36,722,015.60 | 41,358,858.29 | 7,628,575.99 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 22,585,469.46 | 6,032,177.09 | 37,350,998.19 | 5,627,799.75 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 173,558,759.64 | 109,033,918.15 | 121,198,947.39 | 26,749,521.60 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 173,558,759.64 | 109,033,918.15 | 121,198,947.39 | 26,749,521.60 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 57,777,205.52 | 33,697,512.06 | 33,713,558.78 | 7,471,632.67 |
| 管理人报酬 | 16,313,993.54 | 8,659,253.49 | 11,403,300.66 | 2,198,153.12 |
| 托管费 | 5,437,997.75 | 2,886,417.75 | 3,801,100.24 | 732,717.71 |
| 销售服务费 | 27,189,987.86 | 14,432,087.81 | 13,596,350.48 | 3,663,588.57 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 8,556,962.81 | 7,568,269.94 | 4,552,318.63 | 723,200.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,556,962.81 | 7,568,269.94 | 4,552,318.63 | 723,200.45 |
| 其他费用合计 | 242,200.00 | 127,998.38 | 257,200.00 | 122,288.35 |
| 利润总额 | 201,465,120.93 | 118,090,598.78 | 166,195,245.09 | 32,534,264.67 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,943,540,229.60 | 2,417,122,288.17 | 3,170,813,528.17 | 1,088,166,436.21 |
| 交易性金融资产 | 5,691,700,176.77 | 5,936,166,359.36 | 11,276,410,488.30 | 2,978,980,864.36 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 5,691,700,176.77 | 5,936,166,359.36 | 11,276,410,488.30 | 2,978,980,864.36 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 8,817,726,632.65 | 10,929,761,234.79 | 14,475,629,957.76 | 6,238,887,633.06 |
| 负债合计 | 194,355,272.66 | 4,260,890.02 | 506,856,700.50 | 6,076,628,068.64 |
| 所有者权益合计 | 8,623,371,359.99 | 10,925,500,344.77 | 13,968,773,257.26 | 6,076,628,068.64 |
