2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 42,891.12 | 42,706.98 | 40,726.45 | 31,956.97 |
| 本期利润(万元) | 42,891.12 | 42,706.98 | 40,726.45 | 31,956.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 8,294,138.46 | 9,372,407.56 | 8,377,008.65 | 5,947,022.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
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| 单位净值： | 0.9047元 | 日增长率%： | 0.93 | 今年以来收益率%： | -0.85(排名:5139/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-27 | 资产净值(亿元)： | 3.04(2024-12-30) | 基金经理： | 李彦 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 42,891.12 | 42,706.98 | 40,726.45 | 31,956.97 |
| 本期利润(万元) | 42,891.12 | 42,706.98 | 40,726.45 | 31,956.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 8,294,138.46 | 9,372,407.56 | 8,377,008.65 | 5,947,022.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 158,281.52 | 72,683.42 | 89,925.86 | 33,054.59 |
| 本期利润(万元) | 158,281.52 | 72,683.42 | 89,925.86 | 33,054.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.9964 | 1.0763 | 2.2069 | 1.117 |
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 8,294,138.46 | 8,377,008.65 | 4,019,164.49 | 4,338,889.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.10 | 21.99 | 20.69 | 19.40 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,968,579,975.78 | 891,651,726.68 | 1,174,467,887.64 | 448,464,767.45 |
| 利息收入 | 956,189,380.40 | 337,389,334.98 | 573,486,127.10 | 196,584,151.11 |
| 其中：存款利息收入 | 519,856,646.72 | 127,373,454.64 | 254,987,880.65 | 72,223,729.46 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 436,332,733.68 | 210,015,880.34 | 318,498,246.45 | 124,360,421.65 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,012,390,595.38 | 554,262,391.70 | 600,972,170.54 | 251,880,616.34 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 1,011,629,563.33 | 554,119,650.58 | 600,972,170.54 | 251,880,616.34 |
| 资产支持证券投资收益 | 761,032.05 | 142,741.12 | ||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | 9,590.00 | |||
| 费用合计 | 262,996,255.76 | 105,186,172.39 | 157,396,033.78 | 57,860,058.53 |
| 管理人报酬 | 133,477,390.53 | 56,171,361.30 | 71,294,782.03 | 26,410,893.74 |
| 托管费 | 44,492,463.52 | 18,723,787.15 | 23,764,927.31 | 8,803,631.24 |
| 销售服务费 | 26,104,109.28 | 11,263,541.10 | 19,302,755.77 | 8,952,766.28 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 57,909,618.17 | 18,516,527.86 | 42,194,989.27 | 13,305,080.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57,909,618.17 | 18,516,527.86 | 42,194,989.27 | 13,305,080.64 |
| 其他费用合计 | 277,970.00 | 141,017.64 | 277,200.00 | 137,614.74 |
| 利润总额 | 1,705,583,720.02 | 786,465,554.29 | 1,017,071,853.86 | 390,604,708.92 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 27,793,824,217.59 | 33,378,448,073.16 | 10,220,663,298.53 | 14,521,358,491.04 |
| 交易性金融资产 | 54,308,709,881.85 | 51,667,584,045.90 | 32,484,419,280.88 | 30,027,390,682.65 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 54,308,709,881.85 | 51,596,171,285.56 | 32,484,419,280.88 | 30,027,390,682.65 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 104,558,170,983.51 | 103,272,711,228.19 | 52,512,168,516.43 | 56,563,188,239.31 |
| 负债合计 | 12,493,075,610.53 | 13,329,541,002.78 | 7,452,257,862.35 | 49,182,640,391.97 |
| 所有者权益合计 | 92,065,095,372.98 | 89,943,170,225.41 | 45,059,910,654.08 | 49,182,640,391.97 |
