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| 单位净值： | 1.1039元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 2.52(排名:6/386) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2017-02-21 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2024-12-30) | 基金经理： | 周雅雯 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 673.25 | -482.83 | 832.11 | -1,509.38 |
| 本期利润(万元) | -1,051.47 | 328.31 | 825.08 | 1,202.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.068 | 0.0209 | 0.0516 | 0.0608 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,454.82 | 20,853.91 | 20,775.66 | 20,364.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.267 | 1.335 | 1.313 | 1.261 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -486.85 | -677.27 | -5,899.18 | -2,871.89 |
| 本期利润(万元) | 1,304.05 | 2,027.22 | -5,288.31 | -1,860.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0781 | 0.1135 | -0.3127 | -0.108 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.1 | 5.8 | -20.09 | -6.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2668 | 0.3128 | 0.2406 | 0.4458 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,454.82 | 20,775.66 | 20,288.03 | 24,494.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.267 | 1.313 | 1.241 | 1.446 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 26.70 | 31.30 | 24.10 | 44.60 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 96,235.01 | 45,761.38 | 72,564.57 | 42,815.86 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 98,272.62 | 46,725.76 | 74,685.81 | 43,708.74 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 16,212,963.51 | 21,945,843.10 | -48,730,350.20 | -16,247,123.60 |
| 利息收入 | 186,949.82 | 128,631.64 | 212,114.06 | 83,420.20 |
| 其中：存款利息收入 | 186,949.82 | 128,631.64 | 176,286.64 | 71,622.05 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 35,827.42 | 11,798.15 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -2,305,802.91 | -5,643,462.33 | -55,087,684.39 | -26,468,606.56 |
| 其中：股票投资收益 | -6,315,818.27 | -7,770,387.52 | -57,113,357.14 | -27,479,629.92 |
| 债券投资收益 | 1,183.14 | 1,183.14 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,010,015.36 | 2,126,925.19 | 2,024,489.61 | 1,009,840.22 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 17,908,224.69 | 27,045,741.21 | 6,115,123.02 | 10,116,609.39 |
| 其他收入 | 423,591.91 | 414,932.58 | 30,097.11 | 21,453.37 |
| 费用合计 | 3,179,296.24 | 1,680,618.43 | 4,153,626.16 | 2,355,146.30 |
| 管理人报酬 | 2,527,608.32 | 1,338,086.58 | 3,352,780.02 | 1,915,554.46 |
| 托管费 | 421,268.06 | 223,014.42 | 558,796.67 | 319,259.05 |
| 销售服务费 | 294.86 | 154.83 | 94.11 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 230,125.00 | 119,362.60 | 241,826.13 | 120,290.08 |
| 利润总额 | 13,033,667.27 | 20,265,224.67 | -52,883,976.36 | -18,602,269.90 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 29,134,449.15 | 19,935,405.70 | 28,571,628.69 | 27,214,047.33 |
| 交易性金融资产 | 168,130,498.34 | 185,778,160.29 | 174,988,363.34 | 220,114,061.92 |
| 其中：股票投资 | 168,130,498.34 | 185,778,160.29 | 174,988,363.34 | 220,114,061.92 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 198,537,400.93 | 209,251,427.55 | 204,651,784.85 | 247,988,321.97 |
| 负债合计 | 3,960,549.12 | 1,381,537.50 | 1,619,779.91 | 244,944,208.77 |
| 所有者权益合计 | 194,576,851.81 | 207,869,890.05 | 203,032,004.94 | 244,944,208.77 |
