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| 单位净值： | 1.3616元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | -1.69(排名:5918/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2015-03-23 | 资产净值(亿元)： | 3.47(2025-03-30) | 基金经理： | 孔令烨 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,017.15 | 2,750.31 | -1,240.19 | -152.01 |
| 本期利润(万元) | 476.04 | -834.64 | 4,472.25 | -70.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0191 | -0.032 | 0.1588 | -0.0023 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,661.54 | 34,573.44 | 39,747.24 | 35,751.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.404 | 1.385 | 1.4166 | 1.257 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 318.29 | -1,191.82 | -1,454.05 | 303.85 |
| 本期利润(万元) | 5,144.95 | 1,507.33 | -2,346.46 | 881.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1756 | 0.0477 | -0.0854 | 0.0333 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.4 | 2.92 | -5.95 | 2.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.385 | 0.257 | 0.2213 | 0.3341 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,573.44 | 35,751.30 | 37,477.89 | 36,225.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.385 | 1.257 | 1.2213 | 1.3341 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 38.50 | 25.70 | 22.13 | 33.41 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 59,392.00 | 30,141.48 | 55,355.41 | 26,210.62 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 67,770.00 | 24,325.74 | 46,414.66 | 23,298.85 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 63,691,152.56 | 17,304,515.70 | -19,125,117.65 | 11,708,042.34 |
| 利息收入 | 194,483.03 | 103,736.94 | 113,184.70 | 54,765.95 |
| 其中：存款利息收入 | 192,353.96 | 101,912.04 | 113,184.70 | 54,765.95 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,129.07 | 1,824.90 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 8,134,620.87 | -9,582,714.66 | -9,298,232.40 | 6,445,822.24 |
| 其中：股票投资收益 | -7,142,296.25 | -16,229,469.80 | -18,587,502.20 | 1,291,726.01 |
| 债券投资收益 | 22,354.70 | 19,428.68 | 67,754.56 | 8,102.97 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 1,369,106.92 | 327,395.94 | -270,033.12 | -287,229.53 |
| 股利收益 | 13,885,455.50 | 6,299,930.52 | 9,491,548.36 | 5,433,222.79 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 55,265,846.79 | 26,751,743.75 | -9,992,795.77 | 5,171,271.76 |
| 其他收入 | 96,201.87 | 31,749.67 | 52,725.82 | 36,182.39 |
| 费用合计 | 6,720,720.34 | 3,518,656.10 | 6,361,758.10 | 3,276,902.14 |
| 管理人报酬 | 5,430,751.60 | 2,841,673.93 | 5,247,210.74 | 2,715,668.09 |
| 托管费 | 905,125.34 | 473,612.38 | 874,535.20 | 452,611.40 |
| 销售服务费 | 196,771.87 | 100,373.75 | 37,508.60 | 8,117.02 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 182,846.57 | 101,024.29 | 202,503.43 | 100,505.63 |
| 利润总额 | 56,970,432.22 | 13,785,859.60 | -25,486,875.75 | 8,431,140.20 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 20,727,522.40 | 26,843,829.37 | 46,709,060.78 | 28,564,522.70 |
| 交易性金融资产 | 348,514,038.86 | 451,209,615.10 | 381,997,031.76 | 355,968,510.71 |
| 其中：股票投资 | 347,498,379.96 | 451,209,615.10 | 381,862,022.88 | 355,968,510.71 |
| 债券投资 | 1,015,658.90 | 135,008.88 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 370,984,215.50 | 491,696,132.50 | 432,174,555.40 | 385,392,996.52 |
| 负债合计 | 1,059,023.09 | 1,211,384.12 | 24,649,788.37 | 382,898,408.06 |
| 所有者权益合计 | 369,925,192.41 | 490,484,748.38 | 407,524,767.03 | 382,898,408.06 |
