2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 30.06 | 97.20 | 37.97 | 47.13 |
| 本期利润(万元) | -33.38 | 134.69 | 155.61 | 40.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0101 | 0.0355 | 0.035 | 0.0079 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,485.68 | 4,863.44 | 5,857.54 | 6,385.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.405 | 1.415 | 1.379 | 1.343 |
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| 单位净值： | 1.416元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | 0.07(排名:4260/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2015-03-24 | 资产净值(亿元)： | 0.45(2025-03-30) | 基金经理： | 郎振东 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 30.06 | 97.20 | 37.97 | 47.13 |
| 本期利润(万元) | -33.38 | 134.69 | 155.61 | 40.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0101 | 0.0355 | 0.035 | 0.0079 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,485.68 | 4,863.44 | 5,857.54 | 6,385.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.405 | 1.415 | 1.379 | 1.343 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 219.82 | 84.65 | -292.16 | -123.39 |
| 本期利润(万元) | 479.10 | 188.80 | -22.25 | 167.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.101 | 0.035 | -0.0031 | 0.0212 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.1 | 2.6 | -0.61 | 1.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.4149 | 0.3427 | 0.3086 | 0.3372 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,863.44 | 6,385.01 | 7,917.05 | 9,285.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.415 | 1.343 | 1.309 | 1.337 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 101.49 | 91.23 | 86.39 | 90.38 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 136.45 | 136.45 | 10,020.60 | 8,975.10 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,577.41 | 8.11 | 12,787.12 | 9,337.22 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 8,226,636.30 | 3,411,007.20 | 2,434,874.62 | 4,873,602.59 |
| 利息收入 | 12,620.95 | 8,154.83 | 49,919.14 | 30,584.64 |
| 其中：存款利息收入 | 12,620.95 | 8,154.83 | 49,320.92 | 29,986.42 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 598.22 | 598.22 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 4,519,901.39 | 1,950,478.80 | -2,698,539.56 | -774,553.11 |
| 其中：股票投资收益 | 807,312.35 | 42,162.69 | -6,309,972.44 | -2,264,820.64 |
| 债券投资收益 | 3,263,080.12 | 1,733,151.09 | 2,958,725.87 | 1,114,521.90 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 449,508.92 | 175,165.02 | 652,707.01 | 375,745.63 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,693,009.14 | 1,451,790.66 | 5,078,388.15 | 5,612,960.34 |
| 其他收入 | 1,104.82 | 582.91 | 5,106.89 | 4,610.72 |
| 费用合计 | 1,506,385.02 | 831,212.33 | 3,459,077.93 | 1,839,611.74 |
| 管理人报酬 | 725,803.15 | 398,872.60 | 1,473,135.67 | 819,344.88 |
| 托管费 | 181,450.78 | 99,718.09 | 368,283.80 | 204,836.21 |
| 销售服务费 | 106,541.59 | 56,631.32 | 354,021.47 | 200,166.88 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 337,894.38 | 174,425.95 | 1,047,361.96 | 506,513.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 337,894.38 | 174,425.95 | 1,047,361.96 | 506,513.49 |
| 其他费用合计 | 149,769.20 | 97,844.36 | 201,843.33 | 101,037.02 |
| 利润总额 | 6,720,251.28 | 2,579,794.87 | -1,024,203.31 | 3,033,990.85 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 618,626.32 | 661,554.46 | 848,935.86 | 873,370.57 |
| 交易性金融资产 | 81,820,097.98 | 114,657,439.27 | 112,009,648.61 | 242,579,517.96 |
| 其中：股票投资 | 3,869,650.90 | 17,240,577.12 | 15,070,409.61 | 44,060,904.62 |
| 债券投资 | 77,950,447.08 | 97,416,862.15 | 96,939,239.00 | 198,518,613.34 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 82,848,561.63 | 115,868,516.33 | 114,440,673.85 | 246,266,756.67 |
| 负债合计 | 11,070,618.96 | 25,521,980.69 | 5,346,387.26 | 190,660,296.24 |
| 所有者权益合计 | 71,777,942.67 | 90,346,535.64 | 109,094,286.59 | 190,660,296.24 |
