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| 单位净值： | 1.4767元 | 日增长率%： | 0.15 | 今年以来收益率%： | -2.10(排名:6209/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开混合基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-03-17 | 资产净值(亿元)： | 33.29(2025-03-30) | 基金经理： | 周蔚文 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 517.96 | 22,049.39 | -15,576.62 | -4,826.48 |
| 本期利润(万元) | 8,761.92 | -38,490.49 | 37,619.28 | 6,111.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0402 | -0.1703 | 0.1576 | 0.0248 |
| 期末基金资产净值(万元) | 332,865.21 | 335,780.46 | 394,794.41 | 369,331.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5483 | 1.5083 | 1.678 | 1.5159 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -21,390.37 | -27,863.15 | -59,465.69 | -28,036.13 |
| 本期利润(万元) | 16,911.14 | 17,782.35 | -76,628.41 | -35,461.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.07 | 0.0707 | -0.2652 | -0.1171 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.62 | 5.15 | -15.69 | -6.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.4175 | 0.3862 | 0.4417 | 0.5906 |
| 期末基金资产净值(万元) | 335,780.46 | 369,331.42 | 380,396.60 | 463,344.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5083 | 1.5159 | 1.4417 | 1.5906 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 50.83 | 51.59 | 44.17 | 59.06 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 468,263.34 | 169,027.70 | 445,270.64 | 248,193.36 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 569,931.61 | 213,038.25 | 522,235.93 | 308,288.98 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 218,298,297.44 | 205,330,855.45 | -728,872,723.52 | -331,770,108.22 |
| 利息收入 | 1,135,987.86 | 523,872.00 | 1,696,910.34 | 788,516.54 |
| 其中：存款利息收入 | 1,135,987.86 | 523,872.00 | 1,684,136.37 | 775,742.57 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 12,773.97 | 12,773.97 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -176,209,329.19 | -264,089,415.83 | -554,265,040.44 | -256,305,374.47 |
| 其中：股票投资收益 | -228,230,212.32 | -292,294,390.51 | -594,997,849.17 | -278,262,329.40 |
| 债券投资收益 | 779,165.36 | 219,474.88 | 636,739.81 | 11,016.51 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 51,241,717.77 | 27,985,499.80 | 40,096,068.92 | 21,945,938.42 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 393,359,831.24 | 468,892,819.15 | -176,419,788.06 | -76,322,060.87 |
| 其他收入 | 11,807.53 | 3,580.13 | 115,194.64 | 68,810.58 |
| 费用合计 | 44,631,310.63 | 22,769,485.29 | 58,442,659.09 | 32,330,046.60 |
| 管理人报酬 | 37,025,213.10 | 18,874,846.27 | 47,379,022.45 | 25,768,351.98 |
| 托管费 | 7,405,042.52 | 3,774,969.17 | 10,822,726.52 | 6,442,088.01 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 200,962.90 | 119,623.04 | 240,829.34 | 119,566.97 |
| 利润总额 | 173,666,986.81 | 182,561,370.16 | -787,315,382.61 | -364,100,154.82 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 466,098,183.48 | 270,571,800.41 | 252,437,142.99 | 483,018,995.50 |
| 交易性金融资产 | 2,950,358,287.45 | 3,533,323,786.90 | 3,642,375,082.97 | 4,225,409,794.47 |
| 其中：股票投资 | 2,796,352,290.50 | 3,379,066,492.44 | 3,637,519,465.83 | 4,217,878,087.31 |
| 债券投资 | 154,005,996.95 | 154,257,294.46 | 4,855,617.14 | 7,531,707.16 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,451,411,938.58 | 3,806,221,138.22 | 3,918,659,122.38 | 4,765,788,528.71 |
| 负债合计 | 5,645,714.64 | 15,463,374.53 | 5,554,651.63 | 4,758,993,850.11 |
| 所有者权益合计 | 3,445,766,223.94 | 3,790,757,763.69 | 3,913,104,470.75 | 4,758,993,850.11 |
