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| 单位净值： | 1.4889元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | 0.01(排名:4353/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2015-04-08 | 资产净值(亿元)： | 0.94(2025-03-30) | 基金经理： | 谭昌杰 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 13.49 | 30.58 | -324.51 | -297.96 |
| 本期利润(万元) | 42.61 | -10.59 | 224.33 | -69.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0065 | -0.0015 | 0.0307 | -0.0088 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,442.27 | 9,986.09 | 10,702.74 | 10,924.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4955 | 1.4887 | 1.4898 | 1.4577 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -895.33 | -601.39 | 118.08 | 172.75 |
| 本期利润(万元) | -110.98 | -324.71 | -55.41 | 243.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0146 | -0.0398 | -0.005 | 0.0202 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.55 | -2.63 | -0.6 | 1.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.4153 | 0.4544 | 0.497 | 0.5263 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,986.09 | 10,924.39 | 13,227.57 | 17,497.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4887 | 1.4577 | 1.497 | 1.5263 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 48.87 | 45.77 | 49.70 | 52.63 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 8,457.95 | 5,406.23 | 11,109.33 | 7,109.43 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 12,406.34 | 7,603.85 | 15,684.10 | 11,664.89 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 620,110.01 | -5,622,890.70 | 5,313,253.95 | 9,620,283.53 |
| 利息收入 | 94,099.28 | 69,557.89 | 85,867.41 | 59,520.32 |
| 其中：存款利息收入 | 21,488.64 | 14,717.99 | 15,919.08 | 8,585.23 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 72,610.64 | 54,839.90 | 69,948.33 | 50,935.09 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -16,383,813.58 | -11,559,053.26 | 8,790,288.63 | 7,574,541.48 |
| 其中：股票投资收益 | -22,513,548.78 | -14,218,733.50 | -884,382.00 | 1,019,714.15 |
| 债券投资收益 | 4,894,330.73 | 1,844,374.77 | 8,176,246.34 | 5,241,222.39 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,235,404.47 | 815,305.47 | 1,498,424.29 | 1,313,604.94 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 16,887,440.77 | 5,850,719.39 | -3,694,216.55 | 1,903,517.34 |
| 其他收入 | 22,383.54 | 15,885.28 | 131,314.46 | 82,704.39 |
| 费用合计 | 4,267,672.77 | 2,317,541.71 | 6,910,798.36 | 3,832,990.23 |
| 管理人报酬 | 2,979,222.58 | 1,626,308.34 | 4,879,021.65 | 2,711,998.42 |
| 托管费 | 496,537.07 | 271,051.38 | 813,170.34 | 451,999.75 |
| 销售服务费 | 544,888.56 | 302,426.58 | 952,803.18 | 535,613.62 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 34,275.40 | 10,159.67 | 49,761.47 | 22,413.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34,275.40 | 10,159.67 | 49,761.47 | 22,413.29 |
| 其他费用合计 | 195,692.47 | 99,211.29 | 197,087.70 | 99,077.32 |
| 利润总额 | -3,647,562.76 | -7,940,432.41 | -1,597,544.41 | 5,787,293.30 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 555,203.12 | 887,450.84 | 553,785.32 | 7,633,537.56 |
| 交易性金融资产 | 210,930,038.72 | 243,395,123.62 | 319,273,246.68 | 388,737,776.60 |
| 其中：股票投资 | 31,787,338.00 | 46,300,530.00 | 78,296,791.84 | 86,550,418.87 |
| 债券投资 | 179,142,700.72 | 197,094,593.62 | 240,976,454.84 | 302,187,357.73 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 212,506,049.66 | 246,598,552.39 | 320,487,776.37 | 415,709,437.36 |
| 负债合计 | 1,754,810.75 | 5,249,107.24 | 4,067,143.45 | 407,376,282.34 |
| 所有者权益合计 | 210,751,238.91 | 241,349,445.15 | 316,420,632.92 | 407,376,282.34 |
