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| 单位净值： | 0.6108元 | 日增长率%： | 1.73 | 今年以来收益率%： | -0.70(排名:5547/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-31 | 资产净值(亿元)： | 2.49(2024-12-30) | 基金经理： | 孙轶佳 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 104.98 | -6,866.80 | -3,791.45 | -1,780.22 |
| 本期利润(万元) | -4,490.82 | 9,528.10 | -3,520.58 | -2,358.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1411 | 0.2753 | -0.0982 | -0.0624 |
| 期末基金资产净值(万元) | 81,530.09 | 97,023.91 | 89,251.27 | 97,650.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.693 | 2.8257 | 2.546 | 2.649 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -12,333.49 | -5,571.67 | -3,598.26 | -3,954.69 |
| 本期利润(万元) | -841.96 | -5,879.24 | -13,553.17 | -7,369.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0241 | -0.1597 | -0.3296 | -0.1722 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.55 | -5.98 | -11.3 | -6.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4015 | -0.2045 | -0.0535 | -0.0614 |
| 期末基金资产净值(万元) | 81,530.09 | 89,251.27 | 103,425.66 | 117,445.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.693 | 2.546 | 2.708 | 2.867 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 192.20 | 176.25 | 193.82 | 211.08 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -2,683,468.21 | -245,367,028.32 | -553,023,580.80 | -303,152,750.57 |
| 利息收入 | 10,106,287.38 | 5,084,619.18 | 5,144,858.44 | 1,126,624.06 |
| 其中：存款利息收入 | 505,976.85 | 254,921.59 | 377,934.92 | 97,763.67 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 9,600,310.53 | 4,829,697.59 | 4,766,923.52 | 1,028,860.39 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -521,405,162.23 | -232,787,914.65 | -105,349,076.50 | -141,359,210.32 |
| 其中：股票投资收益 | -621,289,023.05 | -278,012,834.34 | -202,635,722.49 | -212,071,556.39 |
| 债券投资收益 | -10,050,240.15 | 3,594,403.17 | 6,295,929.73 | 3,485,346.18 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 109,934,100.97 | 41,630,516.52 | 90,990,716.26 | 67,226,999.89 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 508,294,440.53 | -17,816,135.68 | -453,462,048.56 | -163,420,366.32 |
| 其他收入 | 320,966.11 | 152,402.83 | 642,685.82 | 500,202.01 |
| 费用合计 | 35,140,014.51 | 18,612,953.31 | 45,132,587.12 | 23,811,832.58 |
| 管理人报酬 | 24,753,926.33 | 13,097,729.09 | 31,793,898.04 | 16,752,440.27 |
| 托管费 | 8,251,308.86 | 4,365,909.75 | 10,597,966.00 | 5,584,146.79 |
| 销售服务费 | 1,830,523.98 | 972,515.99 | 2,443,270.67 | 1,308,471.06 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 78,581.69 | 43,720.58 | 30,084.73 | 30,084.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78,581.69 | 43,720.58 | 30,084.73 | 30,084.73 |
| 其他费用合计 | 225,400.00 | 132,972.44 | 267,200.00 | 136,622.86 |
| 利润总额 | -37,823,482.72 | -263,979,981.63 | -598,156,167.92 | -326,964,583.15 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,841,250.33 | 2,492,464.29 | 1,260,302.53 | 5,428,769.83 |
| 交易性金融资产 | 3,504,422,204.71 | 3,552,660,538.35 | 4,288,683,371.32 | 4,852,694,415.24 |
| 其中：股票投资 | 3,269,707,681.95 | 3,286,354,907.38 | 3,992,219,119.84 | 4,544,503,251.01 |
| 债券投资 | 234,714,522.76 | 266,305,630.97 | 296,464,251.48 | 308,191,164.23 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,778,152,228.44 | 4,070,599,207.36 | 4,649,435,367.07 | 5,141,177,149.33 |
| 负债合计 | 12,550,894.94 | 16,689,695.02 | 7,968,480.96 | 5,123,129,004.54 |
| 所有者权益合计 | 3,765,601,333.50 | 4,053,909,512.34 | 4,641,466,886.11 | 5,123,129,004.54 |
