|
| 单位净值： | 1.3404元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.12(排名:719/1047) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2006-04-11 | 资产净值(亿元)： | 12.52(2025-03-30) | 基金经理： | 刘万锋 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,079.52 | 3,212.27 | -3,999.87 | -1,272.52 |
| 本期利润(万元) | 1,608.02 | -4,766.58 | 5,283.84 | -3,232.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 | -0.0272 | 0.0296 | -0.0184 |
| 期末基金资产净值(万元) | 79,958.61 | 80,641.66 | 87,105.63 | 82,612.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.473 | 0.464 | 0.491 | 0.461 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -9,081.03 | -8,293.42 | -26,146.43 | -14,220.09 |
| 本期利润(万元) | -6,941.27 | -7,458.54 | -19,815.37 | -8,144.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0393 | -0.0422 | -0.1127 | -0.047 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -7.75 | -8.35 | -18.21 | -7.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.5359 | -0.5388 | -0.4968 | -0.4308 |
| 期末基金资产净值(万元) | 80,641.66 | 82,612.50 | 89,566.10 | 100,371.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.464 | 0.461 | 0.503 | 0.569 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -53.60 | -53.90 | -49.70 | -43.10 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 349,870.07 | 130,048.70 | 324,776.72 | 73,798.86 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 348,435.27 | 133,635.09 | 323,091.52 | 87,223.15 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -57,716,452.89 | -68,688,615.17 | -181,382,127.90 | -71,962,529.50 |
| 利息收入 | 687,636.82 | 399,795.37 | 823,899.36 | 419,819.56 |
| 其中：存款利息收入 | 687,636.82 | 399,795.37 | 823,899.36 | 419,819.56 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -79,822,949.51 | -77,446,974.63 | -245,557,454.83 | -133,163,329.48 |
| 其中：股票投资收益 | -91,385,002.14 | -81,060,714.70 | -255,301,304.55 | -140,765,068.26 |
| 债券投资收益 | 34,782.74 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 11,527,269.89 | 3,613,740.07 | 9,743,849.72 | 7,601,738.78 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 21,396,628.88 | 8,349,417.29 | 63,310,536.71 | 60,756,324.12 |
| 其他收入 | 22,230.92 | 9,146.80 | 40,890.86 | 24,656.30 |
| 费用合计 | 11,695,744.40 | 5,896,232.55 | 16,771,609.25 | 9,482,042.74 |
| 管理人报酬 | 9,834,555.21 | 4,959,436.30 | 14,134,100.30 | 8,007,576.92 |
| 托管费 | 1,639,092.57 | 826,572.77 | 2,355,683.41 | 1,334,596.16 |
| 销售服务费 | 63.31 | 5.47 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 222,033.31 | 110,218.01 | 281,825.54 | 139,869.66 |
| 利润总额 | -69,412,197.29 | -74,584,847.72 | -198,153,737.15 | -81,444,572.24 |
 |
|
|---|
