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| 单位净值： | 1.193元 | 日增长率%： | -0.32 | 今年以来收益率%： | 6.49(排名:1067/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 科创主题偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-02-16 | 资产净值(亿元)： | 2.79(2025-03-30) | 基金经理： | 邵卓 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,407.64 | 1,506.51 | 910.21 | 515.79 |
| 本期利润(万元) | -332.12 | 1,538.98 | 2,004.12 | 1,351.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0089 | 0.0366 | 0.0468 | 0.0316 |
| 期末基金资产净值(万元) | 61,562.86 | 72,843.32 | 74,337.22 | 72,515.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7683 | 1.776 | 1.739 | 1.692 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3,248.81 | 832.08 | 2,429.78 | 806.13 |
| 本期利润(万元) | 6,549.01 | 3,005.91 | 2,733.37 | 1,758.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1552 | 0.0718 | 0.0616 | 0.0383 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.56 | 4.38 | 3.98 | 2.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.7759 | 0.6922 | 0.6207 | 0.5944 |
| 期末基金资产净值(万元) | 72,843.32 | 72,515.22 | 62,719.72 | 66,941.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.776 | 1.692 | 1.621 | 1.594 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 84.72 | 75.99 | 68.60 | 65.79 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,261.94 | 523.74 | 3,115.51 | 1,785.01 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,692.40 | 1,178.78 | 5,088.52 | 3,000.46 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 76,331,386.92 | 35,375,646.36 | 38,572,648.45 | 23,169,096.41 |
| 利息收入 | 159,714.56 | 100,247.53 | 160,506.90 | 75,068.06 |
| 其中：存款利息收入 | 159,060.87 | 99,593.84 | 126,357.80 | 66,453.58 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 653.69 | 653.69 | 34,149.10 | 8,614.48 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 42,978,384.90 | 13,412,800.60 | 35,252,073.88 | 13,530,358.06 |
| 其中：股票投资收益 | 1,948,632.12 | -297,097.54 | 9,659,052.84 | 4,364,336.16 |
| 债券投资收益 | 35,565,060.67 | 11,475,645.99 | 20,377,100.95 | 6,799,219.44 |
| 资产支持证券投资收益 | 667,974.27 | 338,504.59 | 750,630.70 | 407,017.83 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,796,717.84 | 1,895,747.56 | 4,465,289.39 | 1,959,784.63 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 33,002,061.49 | 21,738,309.40 | 3,035,862.89 | 9,522,463.69 |
| 其他收入 | 191,225.97 | 124,288.83 | 124,204.78 | 41,206.60 |
| 费用合计 | 10,841,250.44 | 5,316,508.41 | 11,238,963.86 | 5,585,293.27 |
| 管理人报酬 | 4,278,173.09 | 2,076,368.02 | 4,272,947.17 | 2,170,234.21 |
| 托管费 | 1,426,057.69 | 692,122.64 | 1,424,315.76 | 723,411.44 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 4,886,548.94 | 2,410,214.18 | 5,251,520.04 | 2,533,657.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,886,548.94 | 2,410,214.18 | 5,251,520.04 | 2,533,657.54 |
| 其他费用合计 | 204,500.00 | 115,567.78 | 230,700.00 | 126,195.94 |
| 利润总额 | 65,490,136.48 | 30,059,137.95 | 27,333,684.59 | 17,583,803.14 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,944,588.99 | 1,350,105.63 | 1,061,232.77 | 2,361,181.92 |
| 交易性金融资产 | 955,398,270.39 | 973,925,186.63 | 830,446,430.63 | 874,294,672.74 |
| 其中：股票投资 | 141,841,417.26 | 129,753,577.28 | 123,580,773.24 | 130,126,082.86 |
| 债券投资 | 803,526,460.77 | 824,147,666.05 | 686,849,637.62 | 724,077,758.62 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 979,715,858.22 | 985,886,885.85 | 872,318,681.76 | 881,600,384.87 |
| 负债合计 | 251,282,623.07 | 260,734,721.43 | 245,121,531.39 | 669,410,030.80 |
| 所有者权益合计 | 728,433,235.15 | 725,152,164.42 | 627,197,150.37 | 669,410,030.80 |
