|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 避险策略混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-05-26 | 资产净值(亿元)： | 12.32(2018-03-30) | 基金经理： | -- | ||
 |
|
|---|
2018年第一季度 | 2017年第四季度 | 2017年第三季度 | 2017年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 646.66 | 882.66 | -294.64 | 407.19 |
| 本期利润(万元) | 1,667.96 | 1,091.60 | 1,384.42 | -259.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0137 | 0.0077 | 0.0081 | -0.0013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 123,207.65 | 133,654.05 | 159,835.09 | 188,067.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.047 | 1.034 | 1.026 | 1.018 |
 |
|
|---|
2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 | 2016中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,500.92 | 1,912.90 | -1,280.58 | -5,924.70 |
| 本期利润(万元) | 3,921.89 | 1,445.87 | -5,460.78 | -8,480.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0212 | 0.0067 | -0.0194 | -0.0284 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.27 | 0.69 | -1.65 | -2.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.031 | 0.018 | 0.0112 | 0.0012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 133,654.05 | 188,067.58 | 243,283.53 | 285,751.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.034 | 1.018 | 1.011 | 1.001 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.40 | 1.80 | 1.10 | 0.10 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 51,865.29 | 24,227.72 | 139,253.74 | 66,105.01 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 65,631.96 | 27,174.03 | 170,098.25 | 83,270.00 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 | 2016中期报告 |
| 收入合计 | 68,130,438.52 | 30,712,806.44 | -9,317,613.97 | -61,249,456.20 |
| 利息收入 | 66,581,982.28 | 35,321,292.75 | 83,403,342.80 | 44,063,973.10 |
| 其中：存款利息收入 | 2,935,040.84 | 2,516,089.01 | 847,946.83 | 541,574.70 |
| 债券利息收入 | 54,241,613.19 | 28,984,583.44 | 75,363,401.49 | 38,378,220.58 |
| 买入返售金融资产收入 | 9,405,328.25 | 3,820,620.30 | 7,191,994.48 | 5,144,177.82 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -15,512,976.79 | -1,363,159.62 | -53,507,631.26 | -80,775,383.69 |
| 其中：股票投资收益 | -1,730.32 | 12,640,949.73 | -60,008,506.79 | -83,130,229.52 |
| 债券投资收益 | -17,898,407.85 | -15,122,087.63 | 3,829,709.91 | -64,863.56 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,387,161.38 | 1,117,978.28 | 2,671,165.62 | 2,419,709.39 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 14,209,723.72 | -4,670,320.21 | -41,802,030.39 | -25,553,462.52 |
| 其他收入 | 2,851,709.31 | 1,424,993.52 | 2,588,704.88 | 1,015,416.91 |
| 费用合计 | 28,911,545.81 | 16,254,123.79 | 45,290,225.41 | 23,550,976.90 |
| 管理人报酬 | 22,788,545.29 | 13,047,906.32 | 33,919,503.62 | 17,750,071.24 |
| 托管费 | 3,798,090.81 | 2,174,651.01 | 5,653,250.61 | 2,958,345.20 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 1,863,490.67 | 800,884.86 | 4,839,503.98 | 2,349,173.53 |
| 利息支出 | 398,347.15 | 246,117.09 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 398,347.15 | 246,117.09 | ||
| 其他费用合计 | 461,419.04 | 230,681.60 | 479,620.05 | 247,269.84 |
| 利润总额 | 39,218,892.71 | 14,458,682.65 | -54,607,839.38 | -84,800,433.10 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 | 2016中期报告 |
| 银行存款 | 113,777,540.68 | 106,408,370.43 | 120,324,414.93 | 87,380,139.11 |
| 交易性金融资产 | 1,143,568,020.86 | 1,450,850,612.08 | 2,288,760,794.96 | 2,173,968,072.42 |
| 其中：股票投资 | 61,201,335.86 | 162,530,574.58 | 190,856,098.16 | 299,267,415.72 |
| 债券投资 | 1,082,366,685.00 | 1,288,320,037.50 | 2,097,904,696.80 | 1,874,700,656.70 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,345,113,686.77 | 1,896,504,347.13 | 2,472,782,226.22 | 2,888,866,922.05 |
| 负债合计 | 8,573,153.93 | 15,828,546.45 | 39,946,942.84 | 2,857,518,756.03 |
| 所有者权益合计 | 1,336,540,532.84 | 1,880,675,800.68 | 2,432,835,283.38 | 2,857,518,756.03 |
